EverLevy Fund E1 - Anteilklasse S
DE000A3ERNJ2
EverLevy Fund E1 - Anteilklasse S/ DE000A3ERNJ2 /
| NAV01/10/2024 |
Diferencia-0.1900 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 102.4500EUR |
-0.19% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
Kreissparkasse Köln |
| País de origen: |
Germany |
| Permiso de distribución: |
Germany |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
10.81 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
05/01/2024 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.50% |
| Inversión mínima: |
2,500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
| Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
| Bonds |
|
82.90% |
| Cash |
|
16.77% |
| Other Assets |
|
0.33% |
Países
| Supranational |
|
36.61% |
| Germany |
|
18.47% |
| Cash |
|
16.77% |
| Ireland |
|
9.44% |
| Finland |
|
9.23% |
| Canada |
|
9.14% |
| Otros |
|
0.34% |
