European Select I/ LI0109503875 /
| Стоимость чистых активов01.07.2024 | Изменение+1.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 158.5100EUR | +0.65% | reinvestment | Equity Europe | Accuro Fund Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Место жительства фонда: | Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | Gamma Financials AG |
| Объем фонда: | - |
| Дата запуска: | 21.04.2010 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.20% |
| Минимальное вложение: | 1.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.50% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Accuro Fund Sol. |
|---|---|
| Адрес: | Hintergasse 19, 9490, Vaduz |
| Страна: | Liechtenstein |
| Интернет: | www.accuro-funds.li |
Активы
| Stocks | 100.00% |
Страны
| Germany | 24.00% | |
| France | 23.40% | |
| Switzerland | 12.40% | |
| Netherlands | 11.60% | |
| United Kingdom | 7.60% | |
| Denmark | 5.90% | |
| Spain | 4.00% | |
| Belgium | 2.30% | |
| Sweden | 2.10% | |
| Italy | 1.80% | |
| Finland | 0.90% | |
| Другие | 4.00% |
Отрасли
| Basic Consumer Goods | 32.30% | |
| Industry | 16.20% | |
| Finance | 10.20% | |
| IT/Telecommunication | 10.10% | |
| Consumer goods, cyclical | 8.20% | |
| Utilities | 7.20% | |
| Telecomunication | 6.30% | |
| Commodities | 3.30% | |
| Energy | 2.20% | |
| Другие | 4.00% |
