Eurizon Fund - Strategic Allocation X EUR Accumulation/  LU2215044376  /

Fonds
NAV05.11.2024 Zm.+0,3700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,8300EUR +0,35% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy Eurizon Capital 

Strategia inwestycyjna

To increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds denominated in any currency and in currencies themselves. These investments may be below investment grade. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, the fund normally invests in equities and equity-related instruments and debt and debt-related instruments, including convertible and covered bonds, and money market instruments. Portfolio duration is usually less than 5 years.
 

Cel inwestycyjny

To increase the value of your investment over time.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: -
Zarządzający funduszem: Emilio Bianchi
Aktywa: 695,23 mln  EUR
Data startu: 27.02.2024
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimalna inwestycja: 3 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Eurizon Capital
Adres: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
80,65%
Fundusze inwestycyjne
 
9,60%
Akcje
 
0,96%
Inne aktywa
 
0,35%
Inne
 
8,44%

Kraje

Włochy
 
26,89%
USA
 
12,20%
Francja
 
10,31%
Hiszpania
 
8,39%
Niemcy
 
7,38%
Holandia
 
5,36%
Dania
 
3,64%
Wielka Brytania
 
2,81%
Belgia
 
1,78%
Luxemburg
 
1,50%
Ponadnarodowa
 
0,60%
Finlandia
 
0,58%
Irlandia
 
0,17%
Inne
 
18,39%

Waluty

Euro
 
74,53%
Dolar amerykański
 
14,31%
Funt brytyjski
 
0,81%
Korona duńska
 
0,40%
Inne
 
9,95%