Eurizon Fund - Strategic Allocation X EUR Accumulation
LU2215044376
Eurizon Fund - Strategic Allocation X EUR Accumulation/ LU2215044376 /
NAV05.11.2024 |
Zm.+0,3700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
105,8300EUR |
+0,35% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Eurizon Capital ▶ |
Strategia inwestycyjna
To increase the value of your investment over time.
The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds denominated in any currency and in currencies themselves. These investments may be below investment grade. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, the fund normally invests in equities and equity-related instruments and debt and debt-related instruments, including convertible and covered bonds, and money market instruments. Portfolio duration is usually less than 5 years.
Cel inwestycyjny
To increase the value of your investment over time.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
Zarządzający funduszem: |
Emilio Bianchi |
Aktywa: |
695,23 mln
EUR
|
Data startu: |
27.02.2024 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,85% |
Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Eurizon Capital |
Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
80,65% |
Fundusze inwestycyjne |
|
9,60% |
Akcje |
|
0,96% |
Inne aktywa |
|
0,35% |
Inne |
|
8,44% |
Kraje
Włochy |
|
26,89% |
USA |
|
12,20% |
Francja |
|
10,31% |
Hiszpania |
|
8,39% |
Niemcy |
|
7,38% |
Holandia |
|
5,36% |
Dania |
|
3,64% |
Wielka Brytania |
|
2,81% |
Belgia |
|
1,78% |
Luxemburg |
|
1,50% |
Ponadnarodowa |
|
0,60% |
Finlandia |
|
0,58% |
Irlandia |
|
0,17% |
Inne |
|
18,39% |
Waluty
Euro |
|
74,53% |
Dolar amerykański |
|
14,31% |
Funt brytyjski |
|
0,81% |
Korona duńska |
|
0,40% |
Inne |
|
9,95% |