Eurizon Fund - Global Bond Inflation Linked Z EUR Accumulation/ LU2461239340 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.3400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.5500EUR | +0.34% | reinvestment | Bonds Worldwide | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.33 | 0.07 | 1.43 | -1.39 | 1.19 | -2.30 | 0.09 | 0.37 | -0.36 | -0.12 | 0.62 | 2.34 | +2.21% |
| 2024 | 0.93 | -1.35 | 1.05 | -0.98 | -0.13 | 1.20 | 0.27 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.82% | 4.79% | 5.24% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.41 | -0.30 | 0.10 | - | - |
| Лучший месяц | +2.34% | +1.20% | +2.34% | - | - |
| Худший месяц | -1.35% | -1.35% | -1.35% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.32% | -2.32% | -2.32% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Global Bond Infla... | reinvestment | 99.5700 | +3.32% | - | |
| Eurizon Fund - Global Bond Infla... | reinvestment | 100.5500 | +4.23% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.14% | ||
| 1 год | +4.23% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.55% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.21% | ||
