Eurizon Fund - Flexible Europe Strategy R EUR Accumulation
LU1961030233
Eurizon Fund - Flexible Europe Strategy R EUR Accumulation/ LU1961030233 /
| NAV03.10.2024 |
Zm.-0,3600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 110,4100EUR |
-0,33% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Europa
|
Eurizon Capital ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Corrado Gaudenzi |
| Aktywa: |
42,44 mln
EUR
|
| Data startu: |
25.11.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,80% |
| Minimalna inwestycja: |
500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Eurizon Capital |
| Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
| Akcje |
|
53,34% |
| Obligacje |
|
32,49% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
5,96% |
| Gotówka |
|
4,76% |
| Inne aktywa |
|
0,38% |
| Inne |
|
3,07% |
Kraje
| Niemcy |
|
22,80% |
| Włochy |
|
14,87% |
| Wielka Brytania |
|
11,62% |
| Francja |
|
10,93% |
| Holandia |
|
5,04% |
| Gotówka |
|
4,76% |
| Hiszpania |
|
4,58% |
| Szwecja |
|
2,75% |
| Szwajcaria |
|
2,68% |
| Norwegia |
|
1,82% |
| Austria |
|
1,78% |
| Portugalia |
|
1,66% |
| Dania |
|
0,93% |
| Finlandia |
|
0,91% |
| Luxemburg |
|
0,89% |
| Inne |
|
11,98% |
Waluty
| Euro |
|
69,12% |
| Funt brytyjski |
|
8,94% |
| Korona szwedzka |
|
2,75% |
| Frank szwajcarski |
|
2,68% |
| Dolar amerykański |
|
2,66% |
| Korona norweska |
|
1,82% |
| Korona duńska |
|
0,93% |
| Inne |
|
11,10% |
