Eurizon Fund - Equity High Dividend Z EUR Accumulation/  LU2357531206  /

Fonds
NAV11/5/2024 Chg.+0.9200 Type of yield Investment Focus Investment company
121.8700EUR +0.76% reinvestment Equity Worldwide Eurizon Capital 

Investment strategy

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Aktienmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) MSCI World Index® (Gesamtnettorendite), ein Maß für die Wertentwicklung von Unternehmen in Industrieländern, das keine ESGKriterien einbezieht. Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien aus Industrieländern. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere investiert der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen, die in Industrieländern überall auf der Welt gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds weist keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen auf.
 

Investment goal

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Aktienmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) MSCI World Index® (Gesamtnettorendite), ein Maß für die Wertentwicklung von Unternehmen in Industrieländern, das keine ESGKriterien einbezieht. Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI World Index®
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 244.15 mill.  EUR
Launch date: 3/29/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Eurizon Capital
Address: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Assets

Stocks
 
97.85%
Cash
 
1.40%
Other Assets
 
0.55%
Others
 
0.20%

Countries

United States of America
 
68.34%
Japan
 
5.60%
France
 
4.70%
United Kingdom
 
3.81%
Switzerland
 
3.04%
Germany
 
2.74%
Netherlands
 
2.70%
Italy
 
1.64%
Canada
 
1.50%
Cash
 
1.40%
Australia
 
1.08%
Spain
 
1.00%
Sweden
 
0.54%
Belgium
 
0.51%
Denmark
 
0.46%
Others
 
0.94%

Branches

IT/Telecommunication
 
28.26%
Consumer goods
 
18.18%
Finance
 
15.65%
Healthcare
 
15.22%
Industry
 
8.28%
Energy
 
6.08%
Utilities
 
3.35%
Commodities
 
1.45%
Cash
 
1.40%
real estate
 
1.38%
Others
 
0.75%