Eurizon Fund - Equity High Dividend Z EUR Accumulation
LU2357531206
Eurizon Fund - Equity High Dividend Z EUR Accumulation/ LU2357531206 /
NAV11/5/2024 |
Chg.+0.9200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
121.8700EUR |
+0.76% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Eurizon Capital ▶ |
Investment strategy
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Aktienmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) MSCI World Index® (Gesamtnettorendite), ein Maß für die Wertentwicklung von Unternehmen in Industrieländern, das keine ESGKriterien einbezieht. Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien aus Industrieländern. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere investiert der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen, die in Industrieländern überall auf der Welt gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds weist keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen auf.
Investment goal
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Aktienmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) MSCI World Index® (Gesamtnettorendite), ein Maß für die Wertentwicklung von Unternehmen in Industrieländern, das keine ESGKriterien einbezieht. Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI World Index® |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
244.15 mill.
EUR
|
Launch date: |
3/29/2022 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Eurizon Capital |
Address: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Assets
Stocks |
|
97.85% |
Cash |
|
1.40% |
Other Assets |
|
0.55% |
Others |
|
0.20% |
Countries
United States of America |
|
68.34% |
Japan |
|
5.60% |
France |
|
4.70% |
United Kingdom |
|
3.81% |
Switzerland |
|
3.04% |
Germany |
|
2.74% |
Netherlands |
|
2.70% |
Italy |
|
1.64% |
Canada |
|
1.50% |
Cash |
|
1.40% |
Australia |
|
1.08% |
Spain |
|
1.00% |
Sweden |
|
0.54% |
Belgium |
|
0.51% |
Denmark |
|
0.46% |
Others |
|
0.94% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
28.26% |
Consumer goods |
|
18.18% |
Finance |
|
15.65% |
Healthcare |
|
15.22% |
Industry |
|
8.28% |
Energy |
|
6.08% |
Utilities |
|
3.35% |
Commodities |
|
1.45% |
Cash |
|
1.40% |
real estate |
|
1.38% |
Others |
|
0.75% |