Eurizon Fund - Equity High Dividend Z EUR Accumulation
LU2357531206
Eurizon Fund - Equity High Dividend Z EUR Accumulation/ LU2357531206 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 119,2400EUR |
+0,13% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Eurizon Capital ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI World Index® |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
238,78 mln
EUR
|
| Data startu: |
29.03.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Eurizon Capital |
| Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
| Akcje |
|
98,15% |
| Gotówka |
|
1,40% |
| Inne aktywa |
|
0,45% |
Kraje
| USA |
|
65,94% |
| Francja |
|
6,81% |
| Japonia |
|
5,73% |
| Wielka Brytania |
|
3,94% |
| Szwajcaria |
|
3,64% |
| Holandia |
|
2,79% |
| Włochy |
|
1,65% |
| Niemcy |
|
1,49% |
| Kanada |
|
1,48% |
| Gotówka |
|
1,40% |
| Australia |
|
1,19% |
| Irlandia |
|
1,15% |
| Hiszpania |
|
0,96% |
| Szwecja |
|
0,48% |
| Belgia |
|
0,43% |
| Inne |
|
0,92% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
28,59% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
20,49% |
| Opieka zdrowotna |
|
14,14% |
| Finanse |
|
13,94% |
| Energia |
|
7,99% |
| Przemysł |
|
6,85% |
| Dostawcy |
|
3,24% |
| Towary |
|
2,27% |
| Pieniądze |
|
1,40% |
| Nieruchomości |
|
0,64% |
| Inne |
|
0,45% |
