Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE ZH EUR Accumulation/ LU2546259578 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.5100EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.23 | -0.12 | 0.18 | 0.76 | 0.86 | - |
| 2024 | 0.24 | -0.48 | 0.18 | -0.41 | 0.53 | 0.40 | 0.55 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.40% | 1.40% | 1.47% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.34 | -1.16 | -0.49 | - | - |
| Лучший месяц | +0.86% | +0.55% | +0.86% | - | - |
| Худший месяц | -0.48% | -0.48% | -0.48% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.78% | -0.78% | -0.78% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond USD Short Te... | reinvestment | 103.5100 | +2.97% | - | |
| Eurizon Fund - Bond USD Short Te... | reinvestment | 123.5700 | +6.73% | +9.81% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.03% | ||
| 1 год | +2.97% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.51% | ||
| Год | |||
