Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R EUR Accumulation/ LU0012017942 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение-0.3400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 320.8000EUR | -0.11% | reinvestment | Bonds Euroland | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.32 | -0.57 | - |
| 2010 | 0.25 | 0.94 | 0.43 | -0.90 | 1.23 | -0.41 | 0.44 | 0.95 | -0.61 | -0.37 | -1.50 | -0.15 | +0.27% |
| 2011 | -0.70 | -0.03 | -0.35 | -0.62 | 0.79 | -0.07 | -0.04 | 2.08 | 0.01 | -1.09 | -1.99 | 2.91 | +0.81% |
| 2012 | 1.65 | 1.29 | -0.20 | -0.11 | -0.37 | 0.40 | 0.84 | 1.12 | 0.92 | 0.49 | 0.83 | 0.45 | +7.54% |
| 2013 | -0.53 | 0.31 | 0.13 | 1.39 | -0.65 | -1.20 | 0.64 | -0.33 | 0.56 | 1.03 | 0.42 | -0.46 | +1.29% |
| 2014 | 1.37 | 0.28 | 0.59 | 0.36 | 0.48 | 0.63 | 0.30 | 0.54 | 0.22 | -0.26 | 0.26 | 0.22 | +5.09% |
| 2015 | 0.31 | 0.44 | -0.01 | -0.35 | -0.36 | -0.79 | 0.79 | -0.45 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | -0.51 | +0.20% |
| 2016 | 0.64 | 0.09 | -0.06 | -0.27 | 0.23 | 0.39 | 0.05 | -0.11 | -0.01 | -0.76 | -0.43 | 0.53 | +0.28% |
| 2017 | -0.86 | 0.42 | -0.33 | 0.22 | 0.24 | -0.45 | 0.12 | 0.24 | -0.19 | 0.31 | -0.04 | -0.56 | -0.88% |
| 2018 | -0.49 | 0.08 | 0.52 | -0.21 | -1.54 | 0.58 | -0.30 | -0.64 | -0.05 | 0.04 | 0.45 | 0.59 | -0.97% |
| 2019 | 0.36 | -0.21 | 0.53 | 0.00 | 0.14 | 0.72 | 0.61 | 0.61 | -0.26 | -0.49 | -0.38 | -0.18 | +1.45% |
| 2020 | 0.59 | -0.06 | -1.06 | 0.07 | 0.19 | 0.47 | 0.27 | -0.19 | 0.36 | 0.35 | -0.02 | -0.01 | +0.94% |
| 2021 | -0.24 | -0.55 | 0.25 | -0.34 | -0.04 | 0.06 | 0.52 | -0.27 | -0.38 | -0.86 | 0.87 | -0.68 | -1.67% |
| 2022 | -0.67 | -0.75 | -1.69 | -1.49 | -0.70 | -0.79 | 2.02 | -3.12 | -2.09 | 0.13 | 0.55 | -2.11 | -10.29% |
| 2023 | 1.09 | -1.40 | 1.69 | 0.13 | 0.29 | -0.99 | 0.50 | 0.38 | -1.06 | 0.74 | 1.43 | 2.09 | +4.95% |
| 2024 | -0.19 | -1.23 | 0.60 | -0.80 | 0.00 | 0.46 | 1.44 | 0.49 | 1.13 | -0.82 | -0.08 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.81% | 2.62% | 2.93% | 4.14% | 3.38% |
| Коэффициент Шарпа | -0.68 | 0.49 | 0.43 | -1.20 | -1.28 |
| Лучший месяц | +2.09% | +1.44% | +2.09% | +2.09% | +2.09% |
| Худший месяц | -1.23% | -0.82% | -1.23% | -3.12% | -3.12% |
| Максимальный убыток | -1.75% | -1.15% | -2.11% | -11.81% | -12.71% |
| Outperformance | +0.43% | - | -0.50% | -3.30% | -3.94% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond EUR Medium T... | paying dividend | 102.3500 | +3.08% | - | |
| Eurizon Fund - Bond EUR Medium T... | reinvestment | 320.8000 | +4.33% | -5.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.16% | ||
| 1 год | +4.33% | ||
| 3 года | -5.62% | ||
| 5 лет | -6.05% | ||
| 10 лет | -5.06% | ||
| С самого начала | +9.29% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.95% | ||
| 2022 | -10.29% | ||
| 2021 | -1.67% | ||
| 2020 | +0.94% | ||
| 2019 | +1.45% | ||
| 2018 | -0.97% | ||
| 2017 | -0.88% | ||
| 2016 | +0.28% | ||
| 2015 | +0.20% | ||
