Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Z EUR Accumulation
LU1529954825
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Z EUR Accumulation/ LU1529954825 /
NAV02.10.2024 |
Zm.-0,4300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
102,8700EUR |
-0,42% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Eurizon Capital ▶ |
Strategia inwestycyjna
To increase the value of your investment over time and to outperform euro bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to determine the overall duration exposure and the country and corporate bond allocation. The investment manager then focuses on diversification through exposure to high yield corporate bonds, emerging markets and currencies (top-down approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of the benchmark.
Cel inwestycyjny
To increase the value of your investment over time and to outperform euro bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index® |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Maria Luisa Matarrelli, Chiara Santinelli |
Aktywa: |
1,21 mld
EUR
|
Data startu: |
24.02.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Eurizon Capital |
Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
89,46% |
Fundusze inwestycyjne |
|
5,17% |
Inne aktywa |
|
3,01% |
Gotówka |
|
1,52% |
Inne |
|
0,84% |
Kraje
Włochy |
|
16,26% |
Francja |
|
14,02% |
Niemcy |
|
11,79% |
Hiszpania |
|
10,38% |
Holandia |
|
7,69% |
Ponadnarodowa |
|
6,00% |
USA |
|
3,72% |
Austria |
|
3,22% |
Belgia |
|
2,67% |
Wielka Brytania |
|
2,06% |
Portugalia |
|
1,63% |
Gotówka |
|
1,52% |
Japonia |
|
1,37% |
Kanada |
|
1,34% |
Norwegia |
|
1,16% |
Inne |
|
15,17% |
Waluty
Euro |
|
87,64% |
Dolar amerykański |
|
1,67% |
Jen japoński |
|
0,88% |
Inne |
|
9,81% |