Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Z EUR Accumulation/  LU1529954825  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.-0,4300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,8700EUR -0,42% z reinwestycją Obligacje Światowy Eurizon Capital 

Strategia inwestycyjna

To increase the value of your investment over time and to outperform euro bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to determine the overall duration exposure and the country and corporate bond allocation. The investment manager then focuses on diversification through exposure to high yield corporate bonds, emerging markets and currencies (top-down approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of the benchmark.
 

Cel inwestycyjny

To increase the value of your investment over time and to outperform euro bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Bond Index®
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Maria Luisa Matarrelli, Chiara Santinelli
Aktywa: 1,21 mld  EUR
Data startu: 24.02.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimalna inwestycja: 3 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Eurizon Capital
Adres: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
89,46%
Fundusze inwestycyjne
 
5,17%
Inne aktywa
 
3,01%
Gotówka
 
1,52%
Inne
 
0,84%

Kraje

Włochy
 
16,26%
Francja
 
14,02%
Niemcy
 
11,79%
Hiszpania
 
10,38%
Holandia
 
7,69%
Ponadnarodowa
 
6,00%
USA
 
3,72%
Austria
 
3,22%
Belgia
 
2,67%
Wielka Brytania
 
2,06%
Portugalia
 
1,63%
Gotówka
 
1,52%
Japonia
 
1,37%
Kanada
 
1,34%
Norwegia
 
1,16%
Inne
 
15,17%

Waluty

Euro
 
87,64%
Dolar amerykański
 
1,67%
Jen japoński
 
0,88%
Inne
 
9,81%