Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation/ LU2531440506 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.8900EUR | -0.07% | reinvestment | Bonds Worldwide | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.49 | -1.07 | 1.12 | 0.00 | -0.31 | -0.74 | 0.37 | 0.05 | -0.74 | 0.18 | 1.21 | 1.78 | +2.33% |
| 2024 | -0.20 | -0.80 | 0.59 | -0.64 | 0.19 | 0.35 | 1.32 | 0.42 | 0.91 | -0.51 | -0.07 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.96% | 1.78% | 2.16% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.64 | 0.75 | 0.57 | - | - |
| Лучший месяц | +1.78% | +1.32% | +1.78% | - | - |
| Худший месяц | -0.80% | -0.51% | -0.80% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.97% | -0.78% | -1.27% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond Aggregate EU... | reinvestment | 104.3800 | +5.06% | - | |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate EU... | reinvestment | 102.8900 | +4.30% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.18% | ||
| 1 год | +4.30% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.33% | ||
