Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Accumulation
LU1652387967
Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Accumulation/ LU1652387967 /
NAV02/10/2024 |
Var.0.0000 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
112.5000EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Eurizon Capital ▶ |
Investment strategy
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich in kurz- und mittelfristige Unternehmensanleihen beliebiger Bonität, die auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sind. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten an, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect- Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: langfristige Unternehmensanleihen: 49%, Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (CCC +/Caa1 oder darunter) oder Anleihen ohne Rating, einschließlich notleidender Schuldtitel: 10%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Das Nettoengagement des Fonds in anderen Währungen als dem Euro kann bis zu 10% des Gesamtnettovermögens betragen. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.
Investment goal
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich in kurz- und mittelfristige Unternehmensanleihen beliebiger Bonität, die auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sind. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten an, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect- Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
E. Musumeci, R. Tommaselli |
Volume del fondo: |
397.86 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
27/11/2017 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.25% |
Investimento minimo: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Eurizon Capital |
Indirizzo: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Attività
Bonds |
|
95.01% |
Cash |
|
2.83% |
Other Assets |
|
1.04% |
Altri |
|
1.12% |
Paesi
France |
|
21.29% |
Italy |
|
20.85% |
United Kingdom |
|
9.48% |
Luxembourg |
|
7.09% |
Spain |
|
6.70% |
Netherlands |
|
6.40% |
Germany |
|
5.92% |
Portugal |
|
3.10% |
Cash |
|
2.83% |
United States of America |
|
2.60% |
Greece |
|
2.00% |
Austria |
|
1.86% |
Belgium |
|
1.62% |
Jersey |
|
1.53% |
Finland |
|
1.48% |
Altri |
|
5.25% |
Cambi
Euro |
|
88.30% |
British Pound |
|
4.51% |
US Dollar |
|
3.32% |
Altri |
|
3.87% |