Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Accumulation/  LU1652387967  /

Fonds
NAV02/10/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
112.5000EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide Eurizon Capital 

Investment strategy

Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich in kurz- und mittelfristige Unternehmensanleihen beliebiger Bonität, die auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sind. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten an, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect- Programm am China Interbank Bond Market investieren. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: langfristige Unternehmensanleihen: 49%, Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (CCC +/Caa1 oder darunter) oder Anleihen ohne Rating, einschließlich notleidender Schuldtitel: 10%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Das Nettoengagement des Fonds in anderen Währungen als dem Euro kann bis zu 10% des Gesamtnettovermögens betragen. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.
 

Investment goal

Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich in kurz- und mittelfristige Unternehmensanleihen beliebiger Bonität, die auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sind. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten an, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect- Programm am China Interbank Bond Market investieren.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: E. Musumeci, R. Tommaselli
Volume del fondo: 397.86 mill.  EUR
Data di lancio: 27/11/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.25%
Investimento minimo: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Eurizon Capital
Indirizzo: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Attività

Bonds
 
95.01%
Cash
 
2.83%
Other Assets
 
1.04%
Altri
 
1.12%

Paesi

France
 
21.29%
Italy
 
20.85%
United Kingdom
 
9.48%
Luxembourg
 
7.09%
Spain
 
6.70%
Netherlands
 
6.40%
Germany
 
5.92%
Portugal
 
3.10%
Cash
 
2.83%
United States of America
 
2.60%
Greece
 
2.00%
Austria
 
1.86%
Belgium
 
1.62%
Jersey
 
1.53%
Finland
 
1.48%
Altri
 
5.25%

Cambi

Euro
 
88.30%
British Pound
 
4.51%
US Dollar
 
3.32%
Altri
 
3.87%