Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Accumulation
LU1652387967
Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Accumulation/ LU1652387967 /
| NAV02.10.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 112,5000EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Eurizon Capital ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
E. Musumeci, R. Tommaselli |
| Aktywa: |
397,86 mln
EUR
|
| Data startu: |
27.11.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Eurizon Capital |
| Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,01% |
| Gotówka |
|
2,83% |
| Inne aktywa |
|
1,04% |
| Inne |
|
1,12% |
Kraje
| Francja |
|
21,29% |
| Włochy |
|
20,85% |
| Wielka Brytania |
|
9,48% |
| Luxemburg |
|
7,09% |
| Hiszpania |
|
6,70% |
| Holandia |
|
6,40% |
| Niemcy |
|
5,92% |
| Portugalia |
|
3,10% |
| Gotówka |
|
2,83% |
| USA |
|
2,60% |
| Grecja |
|
2,00% |
| Austria |
|
1,86% |
| Belgia |
|
1,62% |
| Jersey |
|
1,53% |
| Finlandia |
|
1,48% |
| Inne |
|
5,25% |
Waluty
| Euro |
|
88,30% |
| Funt brytyjski |
|
4,51% |
| Dolar amerykański |
|
3,32% |
| Inne |
|
3,87% |
