Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Accumulation
LU1652387967
Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Accumulation/ LU1652387967 /
| NAV05.11.2024 |
Diff.+0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 113,0600EUR |
+0,02% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Eurizon Capital ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite).
Der Fonds investiert hauptsächlich in kurz- und mittelfristige Unternehmensanleihen beliebiger Bonität, die auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sind. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten an, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Investmentziel
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite).
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
E. Musumeci |
| Fondsvolumen: |
411,55 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
27.11.2017 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,25% |
| Mindestveranlagung: |
3.000.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Eurizon Capital |
| Adresse: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
95,20% |
| Barmittel |
|
2,63% |
| Sonstige Vermögenswerte |
|
1,02% |
| Sonstige |
|
1,15% |
Länder
| Frankreich |
|
21,84% |
| Italien |
|
20,15% |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,90% |
| Spanien |
|
7,02% |
| Luxemburg |
|
6,77% |
| Niederlande |
|
6,30% |
| Deutschland |
|
5,91% |
| Portugal |
|
3,11% |
| Barmittel |
|
2,63% |
| USA |
|
2,61% |
| Griechenland |
|
1,98% |
| Österreich |
|
1,86% |
| Schweden |
|
1,82% |
| Belgien |
|
1,62% |
| Jersey |
|
1,54% |
| Sonstige |
|
5,94% |
Währungen
| Euro |
|
88,83% |
| Britisches Pfund |
|
4,24% |
| US-Dollar |
|
3,28% |
| Sonstige |
|
3,65% |
