Eurizon Fund - Absolute High Yield R EUR Accumulation
LU1652387884
Eurizon Fund - Absolute High Yield R EUR Accumulation/ LU1652387884 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.4100EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Eurizon Capital ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
E. Musumeci, R. Tommaselli |
| Объем фонда: |
397.86 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
23.11.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
500.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Eurizon Capital |
| Адрес: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.eurizoncapital.lu
|
Активы
| Bonds |
|
95.01% |
| Cash |
|
2.83% |
| Other Assets |
|
1.04% |
| Другие |
|
1.12% |
Страны
| France |
|
21.29% |
| Italy |
|
20.85% |
| United Kingdom |
|
9.48% |
| Luxembourg |
|
7.09% |
| Spain |
|
6.70% |
| Netherlands |
|
6.40% |
| Germany |
|
5.92% |
| Portugal |
|
3.10% |
| Cash |
|
2.83% |
| United States of America |
|
2.60% |
| Greece |
|
2.00% |
| Austria |
|
1.86% |
| Belgium |
|
1.62% |
| Jersey |
|
1.53% |
| Finland |
|
1.48% |
| Другие |
|
5.25% |
Валюта
| Euro |
|
88.30% |
| British Pound |
|
4.51% |
| US Dollar |
|
3.32% |
| Другие |
|
3.87% |
