Eurizon Fund - Absolute High Yield R EUR Accumulation/  LU1652387884  /

Fonds
NAV02.10.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
110,4100EUR 0,00% thesaurierend Anleihen weltweit Eurizon Capital 

Investmentstrategie

Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich in kurz- und mittelfristige Unternehmensanleihen beliebiger Bonität, die auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sind. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten an, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect- Programm am China Interbank Bond Market investieren. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: langfristige Unternehmensanleihen: 49%, Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (CCC +/Caa1 oder darunter) oder Anleihen ohne Rating, einschließlich notleidender Schuldtitel: 10%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Das Nettoengagement des Fonds in anderen Währungen als dem Euro kann bis zu 10% des Gesamtnettovermögens betragen. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.
 

Investmentziel

Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich in kurz- und mittelfristige Unternehmensanleihen beliebiger Bonität, die auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sind. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten an, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect- Programm am China Interbank Bond Market investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: E. Musumeci, R. Tommaselli
Fondsvolumen: 397,86 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 23.11.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 500,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Eurizon Capital
Adresse: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,01%
Barmittel
 
2,83%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,04%
Sonstige
 
1,12%

Länder

Frankreich
 
21,29%
Italien
 
20,85%
Vereinigtes Königreich
 
9,48%
Luxemburg
 
7,09%
Spanien
 
6,70%
Niederlande
 
6,40%
Deutschland
 
5,92%
Portugal
 
3,10%
Barmittel
 
2,83%
USA
 
2,60%
Griechenland
 
2,00%
Österreich
 
1,86%
Belgien
 
1,62%
Jersey
 
1,53%
Finnland
 
1,48%
Sonstige
 
5,25%

Währungen

Euro
 
88,30%
Britisches Pfund
 
4,51%
US-Dollar
 
3,32%
Sonstige
 
3,87%