Eurizon Fund - Absolute Active Z EUR Accumulation
LU0335994041
Eurizon Fund - Absolute Active Z EUR Accumulation/ LU0335994041 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 |
Изменение-0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 141.7800EUR |
-0.09% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Eurizon Capital ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 2,00% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Roberto Bianchi |
| Объем фонда: |
137.96 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
23.01.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Eurizon Capital |
| Адрес: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.eurizoncapital.lu
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Italy |
|
19.86% |
| France |
|
11.59% |
| Supranational |
|
11.34% |
| Netherlands |
|
5.61% |
| United States of America |
|
5.34% |
| Spain |
|
4.46% |
| Cash |
|
4.01% |
| Germany |
|
3.74% |
| United Kingdom |
|
3.26% |
| Canada |
|
3.24% |
| Sweden |
|
3.03% |
| Ireland |
|
1.21% |
| Norway |
|
1.02% |
| Finland |
|
1.01% |
| Romania |
|
0.90% |
| Другие |
|
20.38% |
Валюта
| Euro |
|
88.09% |
| Indian Rupee |
|
1.22% |
| Japanese Yen |
|
0.33% |
| US Dollar |
|
0.26% |
| Другие |
|
10.10% |
