Eurizon Fund - Absolute Active Z EUR Accumulation/  LU0335994041  /

Fonds
NAV02/10/2024 Diferencia-0.1000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
142.5600EUR -0.07% reinvestment Alternative Investments Worldwide Eurizon Capital 

Estrategia de inversión

Der Anlageverwalter, Epsilon SGR S.p.A., hat das Ziel, eine durchschnittliche jährliche absolute Rendite in Euro zu erzielen, die der Bruttorendite des Vergleichsindex über einen Zeithorizont von 24 Monaten entspricht. Dieser Teilfonds wird durch den Einsatz einer dynamischen Anlagestrategie basierend auf einem internen Modell zur Vermögensallokation verwaltet. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird in erster Linie in flüssige Mittel, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten, in Anleihen und in anleihenorientierte Instrumente von hoher und mittlerer Qualität ("Investment Grade") investiert, die von Behörden oder Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Teilfonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten angelegt.
 

Objetivo de inversión

Der Anlageverwalter, Epsilon SGR S.p.A., hat das Ziel, eine durchschnittliche jährliche absolute Rendite in Euro zu erzielen, die der Bruttorendite des Vergleichsindex über einen Zeithorizont von 24 Monaten entspricht. Dieser Teilfonds wird durch den Einsatz einer dynamischen Anlagestrategie basierend auf einem internen Modell zur Vermögensallokation verwaltet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Alternative Investments
Región: Worldwide
Sucursal: AI Hedgefonds Multi Strategies
Punto de referencia: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 2,00%
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Bank International GmbH
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestor de fondo: Roberto Bianchi
Volumen de fondo: 141.75 millones  EUR
Fecha de fundación: 23/01/2008
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.40%
Inversión mínima: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Eurizon Capital
Dirección: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Activos

Alternative Investments
 
100.00%

Países

Italy
 
20.21%
France
 
11.79%
Supranational
 
11.65%
United States of America
 
7.78%
Netherlands
 
5.70%
Spain
 
4.55%
Germany
 
3.80%
United Kingdom
 
3.32%
Canada
 
3.28%
Sweden
 
3.08%
Ireland
 
1.24%
Cash
 
1.16%
Norway
 
1.03%
Finland
 
1.02%
Romania
 
0.91%
Otros
 
19.48%

Divisas

Euro
 
89.66%
US Dollar
 
3.20%
Indian Rupee
 
1.27%
Japanese Yen
 
0.30%
Otros
 
5.57%