Eurizon Fund - Absolute Active Z EUR Accumulation
LU0335994041
Eurizon Fund - Absolute Active Z EUR Accumulation/ LU0335994041 /
NAV02/10/2024 |
Diferencia-0.1000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
142.5600EUR |
-0.07% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Eurizon Capital ▶ |
Estrategia de inversión
Der Anlageverwalter, Epsilon SGR S.p.A., hat das Ziel, eine durchschnittliche jährliche absolute Rendite in Euro zu erzielen, die der Bruttorendite des Vergleichsindex über einen Zeithorizont von 24 Monaten entspricht. Dieser Teilfonds wird durch den Einsatz einer dynamischen Anlagestrategie basierend auf einem internen Modell zur Vermögensallokation verwaltet.
Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird in erster Linie in flüssige Mittel, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten, in Anleihen und in anleihenorientierte Instrumente von hoher und mittlerer Qualität ("Investment Grade") investiert, die von Behörden oder Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Teilfonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten angelegt.
Objetivo de inversión
Der Anlageverwalter, Epsilon SGR S.p.A., hat das Ziel, eine durchschnittliche jährliche absolute Rendite in Euro zu erzielen, die der Bruttorendite des Vergleichsindex über einen Zeithorizont von 24 Monaten entspricht. Dieser Teilfonds wird durch den Einsatz einer dynamischen Anlagestrategie basierend auf einem internen Modell zur Vermögensallokation verwaltet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Alternative Investments |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Punto de referencia: |
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 2,00% |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Roberto Bianchi |
Volumen de fondo: |
141.75 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
23/01/2008 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.40% |
Inversión mínima: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Eurizon Capital |
Dirección: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Activos
Alternative Investments |
|
100.00% |
Países
Italy |
|
20.21% |
France |
|
11.79% |
Supranational |
|
11.65% |
United States of America |
|
7.78% |
Netherlands |
|
5.70% |
Spain |
|
4.55% |
Germany |
|
3.80% |
United Kingdom |
|
3.32% |
Canada |
|
3.28% |
Sweden |
|
3.08% |
Ireland |
|
1.24% |
Cash |
|
1.16% |
Norway |
|
1.03% |
Finland |
|
1.02% |
Romania |
|
0.91% |
Otros |
|
19.48% |
Divisas
Euro |
|
89.66% |
US Dollar |
|
3.20% |
Indian Rupee |
|
1.27% |
Japanese Yen |
|
0.30% |
Otros |
|
5.57% |