Eurizon Fund - Absolute Active Z EUR Accumulation
LU0335994041
Eurizon Fund - Absolute Active Z EUR Accumulation/ LU0335994041 /
| NAV2024. 11. 05. |
Vált.-0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 141,7800EUR |
-0,09% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Eurizon Capital ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 2,00% |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Roberto Bianchi |
| Alap forgalma: |
137,96 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2008. 01. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Eurizon Capital |
| Cím: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Eszközök
| Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
| Olaszország |
|
19,86% |
| Franciaország |
|
11,59% |
| Supernational |
|
11,34% |
| Hollandia |
|
5,61% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,34% |
| Spanyolország |
|
4,46% |
| Készpénz |
|
4,01% |
| Németország |
|
3,74% |
| Egyesült Királyság |
|
3,26% |
| Kanada |
|
3,24% |
| Svédország |
|
3,03% |
| Írország |
|
1,21% |
| Norvégia |
|
1,02% |
| Finnország |
|
1,01% |
| Románia |
|
0,90% |
| Egyéb |
|
20,38% |
Devizák
| Euro |
|
88,09% |
| Indiai Rúpia |
|
1,22% |
| Japán Yen |
|
0,33% |
| US Dollár |
|
0,26% |
| Egyéb |
|
10,10% |
