Etica Obbligazionario Breve Termine R/  IT0003409171  /

Fonds
NAV9/30/2024 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
6.1410EUR 0.00% reinvestment Money Market Europe Etica SGR 

Investment strategy

Il fondo investe principalmente in titoli di Stato emessi o garantiti da emittenti sovrani o organismi sovranazionali e internazionali e, in via residuale (massimo 10%), in emittenti di tipo societario con durata finanziaria contenuta e alto merito creditizio. Gli investimenti sono effettuati principalmente nei mercati regolamentati degli Stati appartenenti all"area euro2. - È escluso l"investimento in azioni e in obbligazioni di Paesi Emergenti. Il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, che integra l"analisi di sostenibilità degli emittenti all"analisi economicofinanziaria. Il team di gestione seleziona i titoli cogliendo le migliori opportunità di posizionamento sulla parte breve della curva dei tassi. Sono possibili sovrappesi/sottopesi nei confronti del benchmark. - Tutti gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un"accurata analisi di responsabilità ESG (ambientale, sociale e di governance) degli emittenti. Il fondo non investe in Paesi e settori controversi (quali ad esempio i Paesi che adottano la pena di morte o non rispettano i diritti civili, o il settore petrolifero, gli armamenti, l"energia nucleare, il gioco d"azzardo), nella fase di "selezione positiva" vengono poi scelti gli emittenti con punteggi più alti dal punto di vista ESG.
 

Investment goal

Il fondo investe principalmente in titoli di Stato emessi o garantiti da emittenti sovrani o organismi sovranazionali e internazionali e, in via residuale (massimo 10%), in emittenti di tipo societario con durata finanziaria contenuta e alto merito creditizio. Gli investimenti sono effettuati principalmente nei mercati regolamentati degli Stati appartenenti all"area euro2. - È escluso l"investimento in azioni e in obbligazioni di Paesi Emergenti.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Europe
Branch: Values associated w/ Money Market
Benchmark: 80% JP Morgan EMU 1-3 years, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Banca Popolare di Sondrio
Fund domicile: Italy
Distribution permission: Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 2/18/2003
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 500.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.69%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Etica SGR
Address: Via Napo Torriani, 29, 20124, Milano
Country: Italy
Internet: www.eticasgr.com
 

Assets

Money Market
 
95.80%
Cash
 
4.20%

Countries

France
 
30.04%
Germany
 
24.15%
Italy
 
16.74%
Spain
 
15.93%
Cash
 
4.20%
United States of America
 
0.53%
United Kingdom
 
0.27%
Others
 
8.14%

Currencies

Euro
 
95.80%
Others
 
4.20%