Etica Bilanciato I/ IT0004735186 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.-0,1590 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 16,8790EUR | -0,93% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Etica SGR ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: | 60% MSCI World Net TR, 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Banca Popolare di Sondrio |
| Származási hely: | Olaszország |
| Elosztás engedélyezése: | Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | - |
| Indítás dátuma: | 2012. 02. 02. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,90% |
| Minimum befektetés: | - EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Ongoing charges (2021. 12. 31.): | 1,04% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Etica SGR |
|---|---|
| Cím: | Via Napo Torriani, 29, 20124, Milano |
| Ország: | Olaszország |
| Internet: | www.eticasgr.com |
Eszközök
| Részvények | 58,74% | |
| Kötvények | 34,97% | |
| Készpénz | 5,66% | |
| Alapok | 0,54% | |
| Egyéb | 0,09% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 33,70% | |
| Olaszország | 11,72% | |
| Japán | 7,36% | |
| Franciaország | 7,06% | |
| Készpénz | 5,66% | |
| Németország | 5,27% | |
| Hollandia | 4,51% | |
| Ausztria | 4,14% | |
| Supernational | 3,13% | |
| Spanyolország | 2,25% | |
| Írország | 2,21% | |
| Egyesült Királyság | 2,01% | |
| Dánia | 1,81% | |
| Portugália | 1,62% | |
| Belgium | 1,36% | |
| Egyéb | 6,19% |
Devizák
| Euro | 44,11% | |
| US Dollár | 35,22% | |
| Japán Yen | 7,26% | |
| Brit Font | 1,50% | |
| Dán Korona | 1,33% | |
| Hong Kongi Dollár | 1,04% | |
| Svájci Frank | 0,86% | |
| Svéd Korona | 0,59% | |
| Ausztrál Dollár | 0,58% | |
| Norvég Korona | 0,55% | |
| Koreai Won | 0,41% | |
| Kanadai Dollár | 0,33% | |
| Egyéb | 6,22% |
