Etica Bilanciato I/ IT0004735186 /
NAV30/10/2024 | Diferencia-0.1040 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
17.0380EUR | -0.61% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Etica SGR ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | 1.83 | -3.35 | 2.57 | 1.58 | -0.67 | 2.82 | 0.26 | 2.38 | 1.11 | - |
2020 | -0.19 | -4.48 | -9.27 | 5.09 | 2.47 | 0.72 | -0.28 | 2.80 | 0.46 | -1.27 | 7.14 | 1.30 | +3.54% |
2021 | 0.28 | 0.98 | 4.92 | 0.09 | 0.94 | 1.91 | 0.76 | 1.24 | -1.74 | 2.27 | 1.56 | 1.48 | +15.57% |
2022 | -3.34 | -2.13 | 0.18 | -2.37 | -1.01 | -4.83 | 7.02 | -3.48 | -4.86 | 3.66 | 2.73 | -5.72 | -14.01% |
2023 | 3.61 | -1.44 | 1.27 | -0.70 | 1.16 | 1.54 | 1.59 | -0.45 | -2.94 | -2.65 | 5.03 | 4.55 | +10.68% |
2024 | 0.99 | 1.09 | 2.00 | -2.84 | 1.80 | 1.88 | 1.40 | -0.06 | 0.91 | 0.24 | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 7.69% | 8.39% | 7.54% | 8.79% | 11.66% |
Índice de Sharpe | 0.80 | 1.18 | 2.09 | -0.18 | 0.15 |
El mes mejor | +4.55% | +1.88% | +5.03% | +7.02% | +7.14% |
El mes peor | -2.84% | -2.84% | -2.84% | -5.72% | -9.27% |
Pérdida máxima | -5.24% | -5.24% | -5.24% | -15.19% | -22.37% |
Rendimiento superior | -1.20% | - | -0.85% | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
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Etica Bilanciato I | reinvestment | 17.0380 | +18.79% | +4.57% | |
Etica Bilanciato R | reinvestment | 15.2050 | +17.75% | +1.79% |
Performance
Año hasta la fecha | +7.56% | ||
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6 Meses | +6.30% | ||
Promedio móvil | +18.79% | ||
3 Años | +4.57% | ||
5 Años | +26.46% | ||
10 Años | - | ||
Desde el principio | +33.99% | ||
Año | |||
2023 | +10.68% | ||
2022 | -14.01% | ||
2021 | +15.57% | ||
2020 | +3.54% |