NAV30/10/2024 Diferencia-0.1040 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
17.0380EUR -0.61% reinvestment Mixed Fund Worldwide Etica SGR 
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2019 - - - 1.83 -3.35 2.57 1.58 -0.67 2.82 0.26 2.38 1.11 -
2020 -0.19 -4.48 -9.27 5.09 2.47 0.72 -0.28 2.80 0.46 -1.27 7.14 1.30 +3.54%
2021 0.28 0.98 4.92 0.09 0.94 1.91 0.76 1.24 -1.74 2.27 1.56 1.48 +15.57%
2022 -3.34 -2.13 0.18 -2.37 -1.01 -4.83 7.02 -3.48 -4.86 3.66 2.73 -5.72 -14.01%
2023 3.61 -1.44 1.27 -0.70 1.16 1.54 1.59 -0.45 -2.94 -2.65 5.03 4.55 +10.68%
2024 0.99 1.09 2.00 -2.84 1.80 1.88 1.40 -0.06 0.91 0.24 - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 7.69% 8.39% 7.54% 8.79% 11.66%
Índice de Sharpe 0.80 1.18 2.09 -0.18 0.15
El mes mejor +4.55% +1.88% +5.03% +7.02% +7.14%
El mes peor -2.84% -2.84% -2.84% -5.72% -9.27%
Pérdida máxima -5.24% -5.24% -5.24% -15.19% -22.37%
Rendimiento superior -1.20% - -0.85% - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Etica Bilanciato I reinvestment 17.0380 +18.79% +4.57%
Etica Bilanciato R reinvestment 15.2050 +17.75% +1.79%

Performance

Año hasta la fecha  
+7.56%
6 Meses  
+6.30%
Promedio móvil  
+18.79%
3 Años  
+4.57%
5 Años  
+26.46%
10 Años     -
Desde el principio  
+33.99%
Año
2023  
+10.68%
2022
  -14.01%
2021  
+15.57%
2020  
+3.54%