Ethna-DEFENSIV T EUR/ LU0279509144 /
| NAV09.07.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 177,5800EUR | +0,02% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt |
| Aktywa: | 274,15 mln EUR |
| Data startu: | 02.04.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,80% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | ETHENEA Ind. Inv. |
|---|---|
| Adres: | 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.ethenea.com |
Aktywa
| Obligacje | 93,28% | |
| Inne | 6,72% |
Kraje
| Niemcy | 27,58% | |
| Holandia | 17,81% | |
| Francja | 12,38% | |
| USA | 8,22% | |
| Szwajcaria | 5,32% | |
| Szwecja | 5,19% | |
| Wielka Brytania | 3,55% | |
| Luxemburg | 2,79% | |
| Ponadnarodowa | 2,64% | |
| Irlandia | 2,10% | |
| Czechy | 1,15% | |
| Włochy | 1,14% | |
| Słowenia | 0,78% | |
| Austria | 0,76% | |
| Dania | 0,74% | |
| Inne | 7,85% |
Waluty
| Euro | 99,27% | |
| Dolar amerykański | 0,73% |
