Ethik Mix Solide (T)/ AT0000A19296 /
| Стоимость чистых активов29.07.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.4000EUR | -0.04% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | 17.06.2024 |
| Депозитарный банк: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | Ing. Wahlmüller MSc, Mag. Sikora |
| Объем фонда: | 441.81 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.10.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.75% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | KEPLER-FONDS KAG |
|---|---|
| Адрес: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.kepler.at |
Активы
| Bonds | 78.57% | |
| Stocks | 20.71% | |
| Money Market | 0.72% |
Страны
| Germany | 16.90% | |
| United States of America | 14.92% | |
| France | 9.93% | |
| Austria | 8.97% | |
| Italy | 7.22% | |
| Netherlands | 5.78% | |
| Spain | 4.17% | |
| United Kingdom | 3.71% | |
| Belgium | 3.43% | |
| Supranational | 3.01% | |
| Canada | 2.53% | |
| Japan | 2.17% | |
| Sweden | 1.83% | |
| Switzerland | 1.54% | |
| Australia | 1.51% | |
| Другие | 12.38% |
Валюта
| Euro | 79.36% | |
| US Dollar | 14.94% | |
| Japanese Yen | 1.87% | |
| Canadian Dollar | 1.40% | |
| British Pound | 0.69% | |
| Australian Dollar | 0.49% | |
| Korean Won | 0.35% | |
| Swiss Franc | 0.33% | |
| Swedish Krona | 0.16% | |
| Israeli New Shekel | 0.15% | |
| Другие | 0.26% |
