Ethik Mix Solide (T)/ AT0000A19296 /
| NAV11.11.2024 | Zm.+0,4500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 119,0300EUR | +0,38% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
| Last Distribution: | 17.06.2024 |
| Bank depozytariusz: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Mag. Robert Sikora, Ing. Christian Wahlmüller MSc |
| Aktywa: | 454,33 mln EUR |
| Data startu: | 01.10.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,75% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | KEPLER-FONDS KAG |
|---|---|
| Adres: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.kepler.at |
Aktywa
| Obligacje | 76,89% | |
| Akcje | 20,47% | |
| Alternatywne inwestycje | 2,09% | |
| Gotówka | 0,54% | |
| Inne | 0,01% |
Kraje
| Niemcy | 16,21% | |
| USA | 15,06% | |
| Francja | 9,25% | |
| Austria | 8,47% | |
| Włochy | 6,88% | |
| Holandia | 5,59% | |
| Hiszpania | 4,10% | |
| Belgia | 3,89% | |
| Wielka Brytania | 3,75% | |
| Ponadnarodowa | 3,45% | |
| Kanada | 2,34% | |
| Japonia | 2,08% | |
| Szwecja | 1,78% | |
| Szwajcaria | 1,76% | |
| Australia | 1,41% | |
| Inne | 13,98% |
Waluty
| Euro | 77,82% | |
| Dolar amerykański | 14,94% | |
| Jen japoński | 1,79% | |
| Dolar kanadyjski | 1,19% | |
| Funt brytyjski | 0,72% | |
| Frank szwajcarski | 0,54% | |
| Dolar australijski | 0,45% | |
| Won koreański | 0,25% | |
| Korona szwedzka | 0,16% | |
| Nowy shekel izraelski | 0,14% | |
| Inne | 2,00% |
