Ethik Mix Solide (IT) A/ AT0000A192A7 /
| NAV2024. 11. 11. | Vált.+0,4200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 111,5200EUR | +0,38% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 1,22 | -0,93 | -0,97 | 3,15 | 1,18 | -1,32 | - |
| 2016 | -0,74 | 1,02 | 1,23 | 0,14 | 0,75 | 0,15 | 1,41 | 0,20 | -0,01 | -1,02 | -0,82 | 1,19 | +3,50% |
| 2017 | -0,93 | 1,50 | 0,05 | 0,50 | 0,85 | -0,61 | -0,03 | 0,54 | 0,25 | 1,55 | 0,21 | 0,15 | +4,07% |
| 2018 | -0,62 | -0,51 | 0,20 | 0,64 | 0,54 | 0,03 | 0,33 | 0,30 | -0,40 | -1,54 | 0,23 | -0,95 | -1,76% |
| 2019 | 2,00 | 1,46 | 1,26 | 0,69 | 0,13 | 1,56 | 1,48 | 1,14 | -0,11 | -0,23 | 0,67 | 0,19 | +10,68% |
| 2020 | 0,96 | -0,77 | -6,26 | 2,40 | 0,57 | 1,03 | 0,85 | -0,18 | 0,35 | 0,04 | 1,31 | 0,05 | +0,10% |
| 2021 | 0,11 | -0,87 | 1,64 | -0,03 | 0,36 | 0,79 | 1,48 | 0,32 | -1,22 | 0,35 | 0,44 | 0,59 | +3,99% |
| 2022 | -2,30 | -2,00 | -0,61 | -1,17 | -1,70 | -3,95 | 4,20 | -2,82 | -5,41 | 2,16 | 1,76 | -2,74 | -14,00% |
| 2023 | 1,79 | -1,07 | 0,76 | 0,27 | 0,40 | 0,22 | 0,61 | -0,38 | -1,14 | -0,37 | 2,77 | 3,55 | +7,54% |
| 2024 | -0,14 | 0,20 | 1,74 | -0,89 | 0,46 | 1,28 | 0,71 | 0,97 | 1,11 | 0,04 | 0,70 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,58% | 3,70% | 3,55% | 4,71% | 4,37% |
| Sharpe ráta | 1,21 | 1,73 | 2,46 | -0,76 | -0,55 |
| Legjobb hónap | +3,55% | +1,28% | +3,55% | +4,20% | +4,20% |
| Legrosszabb hónap | -0,89% | +0,04% | -0,89% | -5,41% | -6,26% |
| Maximális veszteség | -1,58% | -1,58% | -1,58% | -15,46% | -15,46% |
| Túlteljesítés | -3,93% | - | -6,62% | -3,32% | -2,59% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethik Mix Solide A1 A | Osztalékfizetés | 111,6500 | +11,74% | -1,53% | |
| Ethik Mix Solide (IT) T | Újrabefektetés | 121,8000 | +11,67% | -1,71% | |
| Ethik Mix Solide (IT) A | Osztalékfizetés | 111,5200 | +11,68% | -1,70% | |
| Portfolio Management Ethik Mix S... | Újrabefektetés | 118,8800 | +11,38% | -2,51% | |
| Ethik Mix Solide (A) | Osztalékfizetés | 110,0500 | +11,37% | -2,49% | |
| Ethik Mix Solide (T) | Újrabefektetés | 119,0300 | +11,38% | -2,50% |
Teljesítmény
| YTD | +6,31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,60% | ||
| 1 Év | +11,68% | ||
| 3 Év | -1,70% | ||
| 5 Év | +3,30% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +20,20% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,54% | ||
| 2022 | -14,00% | ||
| 2021 | +3,99% | ||
| 2020 | +0,10% | ||
| 2019 | +10,68% | ||
| 2018 | -1,76% | ||
| 2017 | +4,07% | ||
| 2016 | +3,50% | ||
Osztalék
| 2024. 06. 17. | 1,10 EUR |
| 2023. 06. 15. | 1,10 EUR |
| 2022. 06. 15. | 1,25 EUR |
| 2021. 06. 15. | 1,20 EUR |
| 2020. 06. 15. | 1,20 EUR |
| 2019. 06. 17. | 1,20 EUR |
| 2018. 06. 15. | 1,70 EUR |
| 2017. 06. 16. | 1,75 EUR |
| 2016. 06. 15. | 1,70 EUR |
| 2015. 06. 15. | 0,70 EUR |
