ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA/  AT0000A2A719  /

Fonds
NAV07/08/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
100.2400EUR 0.00% Full reinvestment Bonds Worldwide Erste AM 

Estrategia de inversión

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
 

Objetivo de inversión

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: Full reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: -
Banco depositario: Erste Group Bank AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu
Volumen de fondo: 18.19 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/10/2019
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.50%
Max. Comisión de administración: 1.15%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Erste AM
Dirección: Am Belvedere 1, 1100, Wien
País: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Activos

Bonds
 
93.00%
Cash
 
6.66%
Mutual Funds
 
0.34%

Países

Germany
 
16.66%
United Kingdom
 
13.72%
Netherlands
 
10.37%
France
 
9.43%
Cash
 
6.66%
Austria
 
5.69%
Romania
 
3.80%
Switzerland
 
3.38%
Hungary
 
3.33%
Italy
 
3.10%
Spain
 
3.08%
North Macedonia
 
2.93%
Luxembourg
 
2.82%
Supranational
 
2.75%
Serbia
 
2.19%
Otros
 
10.09%

Divisas

Euro
 
93.34%
Cash
 
6.66%