ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA/  AT0000A2A719  /

Fonds
NAV07/08/2024 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
100.2400EUR 0.00% Full reinvestment Bonds Worldwide Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
 

Investment goal

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Master data

Type of yield: Full reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Last Distribution: -
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu
Fund volume: 18.19 mill.  EUR
Launch date: 01/10/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 1.15%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Bonds
 
93.00%
Cash
 
6.66%
Mutual Funds
 
0.34%

Countries

Germany
 
16.66%
United Kingdom
 
13.72%
Netherlands
 
10.37%
France
 
9.43%
Cash
 
6.66%
Austria
 
5.69%
Romania
 
3.80%
Switzerland
 
3.38%
Hungary
 
3.33%
Italy
 
3.10%
Spain
 
3.08%
North Macedonia
 
2.93%
Luxembourg
 
2.82%
Supranational
 
2.75%
Serbia
 
2.19%
Others
 
10.09%

Currencies

Euro
 
93.34%
Cash
 
6.66%