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ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA/  AT0000A2A719  /

Fonds
NAV26/06/2024 Chg.+0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
99.1000EUR +0.02% Full reinvestment Bonds Worldwide Erste AM ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - - - - - - - - - -0.02 0.28 -
2020 0.44 -0.43 -11.07 2.09 1.69 0.91 1.76 1.24 -0.95 0.40 2.13 0.76 -1.77%
2021 -0.21 0.07 -0.20 0.12 -0.25 0.21 0.69 0.05 -0.63 -0.70 -0.80 0.35 -1.31%
2022 -1.38 -3.92 0.81 -2.18 -0.80 -5.20 2.11 -0.22 -3.62 -0.58 3.27 0.05 -11.37%
2023 2.25 0.36 -2.54 0.61 0.81 0.97 1.87 -0.13 0.07 0.74 2.12 2.55 +10.01%
2024 0.61 0.32 1.13 0.43 0.86 0.56 - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.72% 1.70% 2.13% 3.50% -%
Ratio de Sharpe 2.75 2.60 3.72 -1.03 -
Le meilleur mois +2.55% +2.55% +2.55% +3.27% +3.27%
Le plus défavorable mois +0.32% +0.32% -0.13% -5.20% -11.07%
Perte maximale -0.67% -0.67% -0.68% -16.73% -
Surperformance +0.51% - +1.74% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ... reinvestment 104.5700 +11.62% +0.23%
ERSTE Total Return Fixed Income ... Full reinvestment 99.1000 +11.61% +0.21%
ERSTE Total Return Fixed Income ... paying dividend 99.4300 +10.96% -1.52%
ERSTE Total Return Fixed Income ... reinvestment 103.2900 +11.10% -1.34%

Performance

CAD  
+3.98%
6 Mois  
+3.93%
1 An  
+11.61%
3 Ans  
+0.21%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -0.90%
Année
2023  
+10.01%
2022
  -11.37%
2021
  -1.31%
2020
  -1.77%