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ERSTE Total Return Fixed Income R01 T/  AT0000A23TY7  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0.1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106.8700EUR -0.11% thesaurierend Anleihen weltweit Erste AM ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - 1.04 1.04 0.95 0.03 1.50 1.05 0.29 -0.01 0.59 -0.06 0.31 +8.19%
2020 0.39 -0.47 -11.11 2.04 1.65 0.85 1.71 1.20 -1.00 0.36 2.07 0.71 -2.31%
2021 -0.25 0.03 -0.26 0.08 -0.29 0.17 0.64 0.00 -0.68 -0.74 -0.86 0.30 -1.86%
2022 -1.44 -3.97 0.77 -2.21 -0.85 -5.24 2.08 -0.27 -3.68 -0.63 3.22 -0.01 -11.88%
2023 2.21 0.33 -2.59 0.57 0.78 0.92 1.84 -0.17 0.03 0.70 2.09 2.52 +9.52%
2024 0.56 0.30 1.11 0.37 0.80 0.57 0.97 0.95 1.26 0.30 -0.11 - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1.59% 1.32% 1.85% 3.50% 3.83%
Sharpe Ratio 3.58 4.90 4.61 -0.56 -0.83
Bester Monat +2.52% +1.26% +2.52% +3.22% +3.22%
Schlechtester Monat -0.11% -0.11% -0.11% -5.24% -11.11%
Maximaler Verlust -0.69% -0.46% -0.69% -16.08% -19.68%
Outperformance -3.74% - -4.22% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ... thesaurierend 108.2700 +11.93% +4.89%
ERSTE Total Return Fixed Income ... vollthesaurierend 102.6000 +11.91% +4.87%
ERSTE Total Return Fixed Income ... ausschüttend 100.5400 +11.41% +3.18%
ERSTE Total Return Fixed Income ... thesaurierend 106.8700 +11.50% +3.38%

Performance

lfd. Jahr  
+7.31%
6 Monate  
+4.64%
1 Jahr  
+11.50%
3 Jahre  
+3.38%
5 Jahre
  -0.50%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7.42%
Jahr
2023  
+9.52%
2022
  -11.88%
2021
  -1.86%
2020
  -2.31%
2019  
+8.19%
 

Ausschüttungen

29.06.2023 0.16 EUR
29.06.2021 0.36 EUR