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ERSTE Total Return Fixed Income R01 T/  AT0000A23TY7  /

Fonds
NAV03/10/2024 Var.-0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
106.8500EUR -0.02% reinvestment Bonds Worldwide Erste AM ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - 1.04 1.04 0.95 0.03 1.50 1.05 0.29 -0.01 0.59 -0.06 0.31 +8.19%
2020 0.39 -0.47 -11.11 2.04 1.65 0.85 1.71 1.20 -1.00 0.36 2.07 0.71 -2.31%
2021 -0.25 0.03 -0.26 0.08 -0.29 0.17 0.64 0.00 -0.68 -0.74 -0.86 0.30 -1.86%
2022 -1.44 -3.97 0.77 -2.21 -0.85 -5.24 2.08 -0.27 -3.68 -0.63 3.22 -0.01 -11.88%
2023 2.21 0.33 -2.59 0.57 0.78 0.92 1.84 -0.17 0.03 0.70 2.09 2.52 +9.52%
2024 0.56 0.30 1.11 0.37 0.80 0.57 0.97 0.95 1.26 0.17 - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.60% 1.36% 1.91% 3.52% 3.83%
Indice di Sharpe 4.09 5.16 4.92 -0.71 -0.85
Mese migliore +2.52% +1.26% +2.52% +3.22% +3.22%
Mese peggiore +0.17% +0.17% +0.17% -5.24% -11.11%
Perdita massima -0.69% -0.50% -0.69% -16.40% -19.68%
Outperformance -3.74% - -4.22% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ... reinvestment 108.2100 +13.07% +3.84%
ERSTE Total Return Fixed Income ... Full reinvestment 102.5500 +13.07% +3.82%
ERSTE Total Return Fixed Income ... paying dividend 100.5300 +12.55% +2.15%
ERSTE Total Return Fixed Income ... reinvestment 106.8500 +12.64% +2.34%

Prestazione

YTD  
+7.29%
6 mesi  
+5.02%
1 anno  
+12.64%
3 anni  
+2.34%
5 anni
  -0.01%
10 anni     -
Dall'inizio  
+7.40%
Anno
2023  
+9.52%
2022
  -11.88%
2021
  -1.86%
2020
  -2.31%
2019  
+8.19%
 

Dividendi

29/06/2023 0.16 EUR
29/06/2021 0.36 EUR