ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01 (T)/ AT0000A1E176 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-0,1000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 108,2700EUR | -0,09% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | -1,68 | 0,59 | -0,56 | -1,49 | 1,34 | 0,25 | -1,46 | - |
| 2016 | -0,83 | 0,01 | 2,36 | 1,84 | -0,50 | 0,25 | 1,66 | -0,05 | 0,38 | 0,07 | -0,89 | 0,93 | +5,31% |
| 2017 | -0,03 | 0,75 | -0,77 | 0,08 | -0,32 | 0,29 | 0,45 | -0,11 | 0,13 | 0,57 | -0,44 | -0,18 | +0,41% |
| 2018 | 0,81 | 0,11 | -0,50 | -0,14 | -1,62 | 0,08 | 0,70 | -1,48 | 0,43 | -0,36 | -0,71 | 0,37 | -2,31% |
| 2019 | 1,31 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 1,54 | 1,10 | 0,33 | 0,03 | 0,63 | -0,02 | 0,28 | +8,62% |
| 2020 | 0,43 | -0,43 | -11,07 | 2,09 | 1,69 | 0,91 | 1,76 | 1,25 | -0,95 | 0,40 | 2,12 | 0,76 | -1,78% |
| 2021 | -0,20 | 0,07 | -0,21 | 0,12 | -0,25 | 0,22 | 0,69 | 0,05 | -0,63 | -0,70 | -0,81 | 0,36 | -1,29% |
| 2022 | -1,39 | -3,91 | 0,80 | -2,18 | -0,81 | -5,19 | 2,11 | -0,22 | -3,63 | -0,57 | 3,27 | 0,04 | -11,37% |
| 2023 | 2,24 | 0,37 | -2,55 | 0,61 | 0,82 | 0,96 | 1,87 | -0,13 | 0,06 | 0,74 | 2,12 | 2,55 | +10,02% |
| 2024 | 0,61 | 0,33 | 1,13 | 0,43 | 0,86 | 0,63 | 1,02 | 0,99 | 1,22 | 0,29 | -0,09 | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 1,58% | 1,31% | 1,84% | 3,51% | 3,83% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 3,86 | 5,20 | 4,84 | -0,42 | -0,69 |
| Najlepszy miesiąc | +2,55% | +1,22% | +2,55% | +3,27% | +3,27% |
| Najgorszy miesiąc | -0,09% | -0,09% | -0,09% | -5,19% | -11,07% |
| Maksymalna strata | -0,69% | -0,41% | -0,69% | -15,63% | -18,45% |
| Przewaga wyników | -4,53% | - | -3,24% | -2,04% | -2,60% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ... | z reinwestycją | 108,2700 | +11,93% | +4,89% | |
| ERSTE Total Return Fixed Income ... | Z pełną reinwestycją | 102,6000 | +11,91% | +4,87% | |
| ERSTE Total Return Fixed Income ... | płacące dywidendę | 100,5400 | +11,41% | +3,18% | |
| ERSTE Total Return Fixed Income ... | z reinwestycją | 106,8700 | +11,50% | +3,38% |
Wyniki
| YTD | +7,66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +4,81% | ||
| 1 rok | +11,93% | ||
| 3 lata | +4,89% | ||
| 5 lat | +2,01% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +10,41% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +10,02% | ||
| 2022 | -11,37% | ||
| 2021 | -1,29% | ||
| 2020 | -1,78% | ||
| 2019 | +8,62% | ||
| 2018 | -2,31% | ||
| 2017 | +0,41% | ||
| 2016 | +5,31% | ||
Dywidendy
| 29.06.2023 | 0,49 EUR |
| 29.06.2021 | 0,44 EUR |
| 28.06.2018 | 0,63 EUR |
| 29.06.2017 | 0,39 EUR |
