ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR I01 (A)/  AT0000A37UL2  /

Fonds
NAV11/4/2024 Chg.-0.0900 Type of yield Investment Focus Investment company
115.2700EUR -0.08% paying dividend Equity Worldwide Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Developed Markets" (Länder entwickelter Märkte), bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft eine attraktive Bewertung (Value) identifiziert wurde, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
 

Investment goal

Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 11/1
Last Distribution: -
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Czech Republic
Fund manager: Martin Herndlbauer, Christian Seebacher
Fund volume: 88.93 mill.  EUR
Launch date: 11/15/2023
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.78%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Stocks
 
96.51%
Cash
 
3.49%

Countries

United States of America
 
23.24%
Germany
 
11.99%
France
 
11.63%
Netherlands
 
11.49%
United Kingdom
 
11.47%
Spain
 
7.79%
Norway
 
7.68%
Austria
 
7.33%
Sweden
 
3.89%
Cash
 
3.49%

Branches

Consumer goods
 
31.07%
Finance
 
19.21%
Energy
 
15.10%
IT/Telecommunication
 
11.86%
Industry
 
11.67%
Utilities
 
3.93%
Healthcare
 
3.65%
Cash
 
3.49%
Others
 
0.02%