ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR I01 (A)
AT0000A37UL2
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR I01 (A)/ AT0000A37UL2 /
NAV11/4/2024 |
Chg.-0.0900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
115.2700EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Developed Markets" (Länder entwickelter Märkte), bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft eine attraktive Bewertung (Value) identifiziert wurde, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Investment goal
Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
11/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Czech Republic |
Fund manager: |
Martin Herndlbauer, Christian Seebacher |
Fund volume: |
88.93 mill.
EUR
|
Launch date: |
11/15/2023 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.78% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Countries
United States of America |
|
23.24% |
Germany |
|
11.99% |
France |
|
11.63% |
Netherlands |
|
11.49% |
United Kingdom |
|
11.47% |
Spain |
|
7.79% |
Norway |
|
7.68% |
Austria |
|
7.33% |
Sweden |
|
3.89% |
Cash |
|
3.49% |
Branches
Consumer goods |
|
31.07% |
Finance |
|
19.21% |
Energy |
|
15.10% |
IT/Telecommunication |
|
11.86% |
Industry |
|
11.67% |
Utilities |
|
3.93% |
Healthcare |
|
3.65% |
Cash |
|
3.49% |
Others |
|
0.02% |