NAV04/11/2024 Chg.-0.0900 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
115.2700EUR -0.08% paying dividend Equity Worldwide Erste AM 

Stratégie d'investissement

Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Developed Markets" (Länder entwickelter Märkte), bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft eine attraktive Bewertung (Value) identifiziert wurde, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
 

Objectif d'investissement

Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Worldwide
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/11
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Erste Group Bank AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Martin Herndlbauer, Christian Seebacher
Actif net: 88.93 Mio.  EUR
Date de lancement: 15/11/2023
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.78%
Investissement minimum: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Pays: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Actifs

Stocks
 
96.51%
Cash
 
3.49%

Pays

United States of America
 
23.24%
Germany
 
11.99%
France
 
11.63%
Netherlands
 
11.49%
United Kingdom
 
11.47%
Spain
 
7.79%
Norway
 
7.68%
Austria
 
7.33%
Sweden
 
3.89%
Cash
 
3.49%

Branches

Consumer goods
 
31.07%
Finance
 
19.21%
Energy
 
15.10%
IT/Telecommunication
 
11.86%
Industry
 
11.67%
Utilities
 
3.93%
Healthcare
 
3.65%
Cash
 
3.49%
Autres
 
0.02%