ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR I01 (A)/  AT0000A37UL2  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение+0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.0100EUR +0.20% paying dividend Equity Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 2.38 -
2024 0.54 1.62 3.85 1.72 0.76 -1.13 3.16 1.29 -0.69 -0.79 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.40% 10.65% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.19 0.58 - - -
Лучший месяц +3.85% +3.16% +3.85% - -
Худший месяц -1.13% -1.13% -1.13% - -
Максимальный убыток -6.50% -6.50% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR I0... paying dividend 115.0100 - -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... Full reinvestment 115.0100 - -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... reinvestment 115.0600 - -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... paying dividend 115.0100 - -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... paying dividend 115.0100 - -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... reinvestment 115.0100 - -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R0... Full reinvestment 115.0000 - -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R0... reinvestment 114.0000 - -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R0... paying dividend 114.1500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.68%
6 месяцев  
+4.60%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.76%
Год