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ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR I01 (A)/  AT0000A37UL2  /

Fonds
NAV04/11/2024 Var.-0.0900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
115.2700EUR -0.08% paying dividend Equity Worldwide Erste AM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - - - - - - - - 2.38 -
2024 0.54 1.62 3.85 1.72 0.76 -1.13 3.16 1.29 -0.69 -0.49 -0.08 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 9.22% 10.37% -% -% -%
Indice di Sharpe 1.09 0.54 - - -
Mese migliore +3.85% +3.16% +3.85% - -
Mese peggiore -1.13% -1.13% -1.13% - -
Perdita massima -6.50% -6.50% - - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR I0... paying dividend 115.2700 +15.02% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... Full reinvestment 115.2800 +15.03% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... reinvestment 115.3300 +15.08% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... paying dividend 115.2800 +15.03% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... paying dividend 115.2700 +15.02% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... reinvestment 115.2700 +15.02% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R0... Full reinvestment 115.2700 +15.02% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R0... reinvestment 114.1600 +13.91% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R0... paying dividend 114.3100 +14.06% -

Prestazione

YTD  
+10.93%
6 mesi  
+4.24%
1 anno  
+15.02%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+15.02%
Anno