ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D01 (T)/  AT0000A37UB3  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.-0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
115,2700EUR -0,08% z reinwestycją Akcje Światowy Erste AM 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Erste Group Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Czechy
Zarządzający funduszem: Martin Herndlbauer, Christian Seebacher
Aktywa: 88,93 mln  EUR
Data startu: 15.11.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,95%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Erste AM
Adres: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Aktywa

Akcje
 
96,51%
Gotówka
 
3,49%

Kraje

USA
 
23,24%
Niemcy
 
11,99%
Francja
 
11,63%
Holandia
 
11,49%
Wielka Brytania
 
11,47%
Hiszpania
 
7,79%
Norwegia
 
7,68%
Austria
 
7,33%
Szwecja
 
3,89%
Gotówka
 
3,49%

Branże

Dobra konsumpcyjne
 
31,07%
Finanse
 
19,21%
Energia
 
15,10%
IT/Telekomunikacja
 
11,86%
Przemysł
 
11,67%
Dostawcy
 
3,93%
Opieka zdrowotna
 
3,65%
Pieniądze
 
3,49%
Inne
 
0,02%