ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D01 (T)/ AT0000A37UB3 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.2700EUR | -0.08% | reinvestment | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.38 | - |
| 2024 | 0.54 | 1.62 | 3.85 | 1.72 | 0.76 | -1.13 | 3.16 | 1.29 | -0.69 | -0.49 | -0.08 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.22% | 10.38% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.09 | 0.54 | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.85% | +3.16% | +3.85% | - | - |
| Худший месяц | -1.13% | -1.13% | -1.13% | - | - |
| Максимальный убыток | -6.50% | -6.50% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR I0... | paying dividend | 115.2700 | +15.02% | - | |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... | Full reinvestment | 115.2800 | +15.03% | - | |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... | reinvestment | 115.3300 | +15.08% | - | |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... | paying dividend | 115.2800 | +15.03% | - | |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... | paying dividend | 115.2700 | +15.02% | - | |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... | reinvestment | 115.2700 | +15.02% | - | |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R0... | Full reinvestment | 115.2700 | +15.02% | - | |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R0... | reinvestment | 114.1600 | +13.91% | - | |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R0... | paying dividend | 114.3100 | +14.06% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.24% | ||
| 1 год | +15.02% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.02% | ||
| Год | |||
