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ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A)/  AT0000A054L6  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0.1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
86.9900EUR -0.15% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - - - - -0.19 -0.13 0.01 0.73 1.40 -0.38 -0.13 -
2008 0.22 -0.36 -0.93 0.10 0.32 -0.73 0.08 1.02 -2.39 -7.92 1.31 0.55 -8.72%
2009 -0.66 0.03 -0.35 1.79 1.23 1.53 2.36 2.28 1.41 1.31 0.35 0.36 +12.23%
2010 0.85 0.80 1.71 0.40 -0.26 0.51 1.17 1.84 0.00 0.13 -1.08 -0.29 +5.91%
2011 0.14 0.93 -0.09 0.83 1.08 -0.39 0.96 -1.65 -1.63 1.30 -2.22 2.33 +1.49%
2012 3.14 1.67 0.63 0.41 -0.55 0.92 2.31 1.22 0.92 1.02 1.05 0.83 +14.40%
2013 -0.07 -0.11 0.51 1.37 -0.21 -4.07 1.35 -0.99 1.25 1.35 -0.05 -0.09 +0.11%
2014 0.29 1.22 0.64 0.58 1.27 0.92 0.26 0.75 -0.50 0.46 0.60 -0.66 +5.95%
2015 2.13 0.22 0.23 0.53 -1.14 -1.68 0.02 -1.24 -0.72 1.48 -0.22 -1.68 -2.15%
2016 -0.53 0.44 1.84 0.90 -0.03 0.79 1.65 0.70 -0.03 -0.21 -1.89 1.03 +4.71%
2017 0.34 1.08 -0.36 0.32 0.24 -0.07 0.06 0.04 0.22 -0.10 -0.21 0.07 +1.63%
2018 -0.18 -0.62 -0.41 -0.37 -0.09 -0.62 0.31 -0.94 -0.17 -0.19 -0.38 -0.02 -3.63%
2019 1.66 0.74 0.55 0.20 -0.21 1.74 1.46 0.02 0.05 -0.05 -0.15 0.72 +6.92%
2020 0.63 -0.11 -9.66 2.75 2.27 1.57 1.48 0.11 -0.45 0.40 2.16 0.65 +1.19%
2021 -0.06 -0.28 -0.93 0.62 0.00 0.76 0.40 0.20 -0.43 -0.10 -0.67 0.57 +0.05%
2022 -1.39 -2.35 -0.83 -1.87 -1.16 -3.66 2.09 -0.25 -3.83 -0.35 2.29 -0.74 -11.60%
2023 2.65 -1.58 -0.22 0.48 -0.78 1.09 0.38 -0.55 -1.31 -0.94 2.80 3.46 +5.46%
2024 -0.46 -0.23 0.86 -1.01 0.88 0.41 0.96 1.08 1.10 -0.38 -0.15 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.38% 2.10% 2.76% 3.38% 3.61%
Sharpe Ratio 0.25 2.08 2.02 -1.29 -0.96
Bester Monat +3.46% +1.10% +3.46% +3.46% +3.46%
Schlechtester Monat -1.01% -0.38% -1.01% -3.83% -9.66%
Maximaler Verlust -1.39% -0.91% -1.39% -14.51% -14.80%
Outperformance +0.43% - +0.85% +1.91% +4.86%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Select Bond Dynamic I01 T thesaurierend 98.7400 +9.04% -2.57%
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R0... thesaurierend 130.4700 +8.57% -3.83%
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R0... ausschüttend 86.9900 +8.58% -3.84%

Performance

lfd. Jahr  
+3.07%
6 Monate  
+3.63%
1 Jahr  
+8.58%
3 Jahre
  -3.84%
5 Jahre
  -2.09%
10 Jahre  
+4.00%
seit Beginn  
+41.87%
Jahr
2023  
+5.46%
2022
  -11.60%
2021  
+0.05%
2020  
+1.19%
2019  
+6.92%
2018
  -3.63%
2017  
+1.63%
2016  
+4.71%
2015
  -2.15%
 

Ausschüttungen

29.04.2024 2.30 EUR
27.04.2023 2.20 EUR
28.04.2022 1.80 EUR
29.04.2021 1.40 EUR
29.04.2020 1.40 EUR
29.04.2019 1.70 EUR
27.04.2018 2.00 EUR
27.04.2017 2.20 EUR
28.04.2016 2.30 EUR
29.04.2015 3.20 EUR
29.04.2014 3.50 EUR
29.04.2013 4.00 EUR
27.04.2012 4.36 EUR
28.04.2011 3.56 EUR
29.04.2010 3.75 EUR
29.04.2009 4.50 EUR
29.04.2008 3.05 EUR