RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Responsible Reserve I01 VTIA/  AT0000A1XLV3  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,1500EUR +0,01% Teljes újrabefeketetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,10 0,04 -0,08 0,05 0,03 -0,09 0,00 -0,06 -0,09 0,01 -0,35 -0,07 -0,71%
2019 0,15 0,35 0,38 0,29 -0,12 0,25 0,35 0,18 -0,20 -0,13 -0,01 0,00 +1,50%
2020 0,14 0,02 -2,89 1,07 0,32 0,62 0,49 0,18 0,14 0,20 0,24 -0,02 +0,46%
2021 0,05 -0,10 0,04 -0,02 -0,02 0,06 0,15 -0,01 -0,04 -0,15 -0,05 -0,05 -0,14%
2022 -0,13 -0,71 -0,41 -0,35 -0,31 -1,04 0,90 -0,64 -1,03 0,04 0,62 -0,02 -3,05%
2023 0,37 0,00 0,12 0,23 0,38 0,18 0,44 0,33 0,25 0,40 0,40 0,59 +3,75%
2024 0,35 0,18 0,51 0,25 0,31 0,39 0,48 0,38 0,44 0,31 0,01 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,33% 0,28% 0,35% 0,80% 0,86%
Sharpe ráta 3,97 5,44 4,34 -2,14 -2,53
Legjobb hónap +0,59% +0,48% +0,59% +0,90% +1,07%
Legrosszabb hónap +0,01% +0,01% +0,01% -1,04% -2,89%
Maximális veszteség -0,05% -0,04% -0,05% -4,06% -4,17%
Túlteljesítés +0,37% - -1,74% -5,87% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Teljes újrabefeketetés 42 661,9414 +12,53% +18,02%
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Teljes újrabefeketetés 105,2400 +4,61% +4,27%
ERSTE Responsible Reserve D02 T Újrabefektetés 104,5700 +4,48% +3,86%
ERSTE Responsible Reserve D02 A Osztalékfizetés 104,5700 +4,48% +3,86%
ERSTE Responsible Reserve D01 T Újrabefektetés 104,6400 +4,47% +3,94%
ERSTE Responsible Reserve D01 A Osztalékfizetés 104,5200 +4,48% +3,87%
ERSTE Responsible Reserve I01 VT... Teljes újrabefeketetés 105,1500 +4,57% +4,14%
ERSTE Responsible Reserve I01 T Újrabefektetés 104,7700 +4,56% +4,13%
ERSTE Responsible Reserve I01 A Osztalékfizetés 100,9600 +4,57% +4,13%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR D0... Újrabefektetés 103,3000 - -
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Teljes újrabefeketetés 121,5100 +4,43% +3,74%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Újrabefektetés 120,9700 +4,44% +3,74%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Osztalékfizetés 94,5600 +4,44% +3,74%

Teljesítmény

YTD  
+3,67%
6 Hónap  
+2,27%
1 Év  
+4,57%
3 Év  
+4,14%
5 Év  
+4,56%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,15%
Év
2023  
+3,75%
2022
  -3,05%
2021
  -0,14%
2020  
+0,46%
2019  
+1,50%
2018
  -0,71%