SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Responsible Reserve D01 A/  AT0000A1XLW1  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,5200EUR +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 -0,11 0,04 -0,09 0,06 0,02 -0,09 0,00 -0,06 -0,09 0,01 -0,35 -0,08 -0,74%
2019 0,13 0,34 0,37 0,28 -0,13 0,24 0,34 0,18 -0,22 -0,13 -0,03 -0,01 +1,37%
2020 0,14 0,01 -2,90 1,06 0,31 0,61 0,48 0,17 0,13 0,20 0,23 -0,04 +0,35%
2021 0,05 -0,11 0,03 -0,02 -0,03 0,05 0,14 -0,01 -0,06 -0,15 -0,06 -0,05 -0,22%
2022 -0,14 -0,71 -0,41 -0,36 -0,31 -1,05 0,88 -0,64 -1,04 0,04 0,61 -0,03 -3,13%
2023 0,36 0,00 0,10 0,24 0,37 0,18 0,43 0,32 0,24 0,39 0,39 0,58 +3,66%
2024 0,34 0,18 0,49 0,25 0,31 0,38 0,48 0,36 0,44 0,30 0,01 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,33% 0,28% 0,35% 0,80% 0,85%
Wskaźnik Sharpe'a 3,67 5,10 4,07 -2,25 -2,65
Najlepszy miesiąc +0,58% +0,48% +0,58% +0,88% +1,06%
Najgorszy miesiąc +0,01% +0,01% +0,01% -1,05% -2,90%
Maksymalna strata -0,05% -0,04% -0,05% -4,13% -4,26%
Przewaga wyników +0,32% - -1,83% -6,17% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Z pełną reinwestycją 42 661,9414 +12,53% +18,02%
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Z pełną reinwestycją 105,2400 +4,61% +4,27%
ERSTE Responsible Reserve D02 T z reinwestycją 104,5700 +4,48% +3,86%
ERSTE Responsible Reserve D02 A płacące dywidendę 104,5700 +4,48% +3,86%
ERSTE Responsible Reserve D01 T z reinwestycją 104,6400 +4,47% +3,94%
ERSTE Responsible Reserve D01 A płacące dywidendę 104,5200 +4,48% +3,87%
ERSTE Responsible Reserve I01 VT... Z pełną reinwestycją 105,1500 +4,57% +4,14%
ERSTE Responsible Reserve I01 T z reinwestycją 104,7700 +4,56% +4,13%
ERSTE Responsible Reserve I01 A płacące dywidendę 100,9600 +4,57% +4,13%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR D0... z reinwestycją 103,3000 - -
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Z pełną reinwestycją 121,5100 +4,43% +3,74%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... z reinwestycją 120,9700 +4,44% +3,74%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... płacące dywidendę 94,5600 +4,44% +3,74%

Wyniki

YTD  
+3,59%
6 miesięcy  
+2,22%
1 rok  
+4,48%
3 lata  
+3,87%
5 lat  
+4,08%
10-letnie     -
Od początku  
+4,52%
Rok
2023  
+3,66%
2022
  -3,13%
2021
  -0,22%
2020  
+0,35%
2019  
+1,37%
2018
  -0,74%