RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Responsible Reserve I01 A/  AT0000A1XLT7  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,1500EUR +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,10 0,04 -0,08 0,05 0,03 -0,09 0,00 -0,06 -0,09 0,01 -0,35 -0,07 -0,71%
2019 0,15 0,35 0,38 0,29 -0,12 0,25 0,35 0,19 -0,21 -0,12 -0,02 0,00 +1,51%
2020 0,15 0,01 -2,88 1,08 0,32 0,62 0,48 0,19 0,13 0,21 0,24 -0,03 +0,46%
2021 0,05 -0,10 0,04 -0,01 -0,02 0,05 0,15 -0,01 -0,04 -0,14 -0,06 -0,04 -0,13%
2022 -0,14 -0,71 -0,40 -0,35 -0,31 -1,04 0,89 -0,64 -1,03 0,05 0,62 -0,03 -3,07%
2023 0,37 0,00 0,12 0,24 0,37 0,20 0,44 0,33 0,25 0,40 0,39 0,59 +3,76%
2024 0,34 0,18 0,51 0,26 0,31 0,38 0,48 0,33 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,35% 0,33% 0,36% 0,80% 0,86%
Sharpe ráta 2,45 3,39 2,84 -3,15 -3,34
Legjobb hónap +0,59% +0,51% +0,59% +0,89% +1,08%
Legrosszabb hónap +0,18% +0,18% +0,18% -1,04% -2,88%
Maximális veszteség -0,05% -0,05% -0,05% -4,11% -4,17%
Túlteljesítés +0,38% - -1,73% -5,86% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Teljes újrabefeketetés 40 828,4297 +7,57% +16,39%
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Teljes újrabefeketetés 104,3800 +4,58% +3,28%
ERSTE Responsible Reserve D02 T Újrabefektetés 103,7400 +4,44% +2,88%
ERSTE Responsible Reserve D02 A Osztalékfizetés 103,7400 +4,44% +2,88%
ERSTE Responsible Reserve D01 T Újrabefektetés 103,8200 +4,45% +2,98%
ERSTE Responsible Reserve D01 A Osztalékfizetés 103,7000 +4,44% +2,88%
ERSTE Responsible Reserve I01 VT... Teljes újrabefeketetés 104,3000 +4,54% +3,14%
ERSTE Responsible Reserve I01 T Újrabefektetés 103,9300 +4,54% +3,14%
ERSTE Responsible Reserve I01 A Osztalékfizetés 100,1500 +4,54% +3,14%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR D0... Újrabefektetés 102,4700 - -
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Teljes újrabefeketetés 120,5600 +4,41% +2,75%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Újrabefektetés 120,0300 +4,41% +2,76%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Osztalékfizetés 93,8200 +4,40% +2,76%

Teljesítmény

YTD  
+2,83%
6 Hónap  
+2,30%
1 Év  
+4,54%
3 Év  
+3,14%
5 Év  
+3,44%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,31%
Év
2023  
+3,76%
2022
  -3,07%
2021
  -0,13%
2020  
+0,46%
2019  
+1,51%
2018
  -0,71%
 

Osztalék

2024. 04. 29. 2,60 EUR
2023. 04. 27. 0,95 EUR
2022. 04. 28. 0,19 EUR
2021. 04. 29. 0,05 EUR
2020. 04. 29. 0,10 EUR
2019. 04. 29. 0,15 EUR