SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Responsible Reserve I01 A/  AT0000A1XLT7  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
100,1500EUR +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 -0,10 0,04 -0,08 0,05 0,03 -0,09 0,00 -0,06 -0,09 0,01 -0,35 -0,07 -0,71%
2019 0,15 0,35 0,38 0,29 -0,12 0,25 0,35 0,19 -0,21 -0,12 -0,02 0,00 +1,51%
2020 0,15 0,01 -2,88 1,08 0,32 0,62 0,48 0,19 0,13 0,21 0,24 -0,03 +0,46%
2021 0,05 -0,10 0,04 -0,01 -0,02 0,05 0,15 -0,01 -0,04 -0,14 -0,06 -0,04 -0,13%
2022 -0,14 -0,71 -0,40 -0,35 -0,31 -1,04 0,89 -0,64 -1,03 0,05 0,62 -0,03 -3,07%
2023 0,37 0,00 0,12 0,24 0,37 0,20 0,44 0,33 0,25 0,40 0,39 0,59 +3,76%
2024 0,34 0,18 0,51 0,26 0,31 0,38 0,48 0,33 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,35% 0,33% 0,36% 0,80% 0,86%
Wskaźnik Sharpe'a 2,45 3,39 2,84 -3,15 -3,34
Najlepszy miesiąc +0,59% +0,51% +0,59% +0,89% +1,08%
Najgorszy miesiąc +0,18% +0,18% +0,18% -1,04% -2,88%
Maksymalna strata -0,05% -0,05% -0,05% -4,11% -4,17%
Przewaga wyników +0,38% - -1,73% -5,86% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Z pełną reinwestycją 40 828,4297 +7,57% +16,39%
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Z pełną reinwestycją 104,3800 +4,58% +3,28%
ERSTE Responsible Reserve D02 T z reinwestycją 103,7400 +4,44% +2,88%
ERSTE Responsible Reserve D02 A płacące dywidendę 103,7400 +4,44% +2,88%
ERSTE Responsible Reserve D01 T z reinwestycją 103,8200 +4,45% +2,98%
ERSTE Responsible Reserve D01 A płacące dywidendę 103,7000 +4,44% +2,88%
ERSTE Responsible Reserve I01 VT... Z pełną reinwestycją 104,3000 +4,54% +3,14%
ERSTE Responsible Reserve I01 T z reinwestycją 103,9300 +4,54% +3,14%
ERSTE Responsible Reserve I01 A płacące dywidendę 100,1500 +4,54% +3,14%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR D0... z reinwestycją 102,4700 - -
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Z pełną reinwestycją 120,5600 +4,41% +2,75%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... z reinwestycją 120,0300 +4,41% +2,76%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... płacące dywidendę 93,8200 +4,40% +2,76%

Wyniki

YTD  
+2,83%
6 miesięcy  
+2,30%
1 rok  
+4,54%
3 lata  
+3,14%
5 lat  
+3,44%
10-letnie     -
Od początku  
+4,31%
Rok
2023  
+3,76%
2022
  -3,07%
2021
  -0,13%
2020  
+0,46%
2019  
+1,51%
2018
  -0,71%
 

Dywidendy

29.04.2024 2,60 EUR
27.04.2023 0,95 EUR
28.04.2022 0,19 EUR
29.04.2021 0,05 EUR
29.04.2020 0,10 EUR
29.04.2019 0,15 EUR