DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

ERSTE Responsible Reserve I01 A/  AT0000A1XLT7  /

Fonds
NAV03.10.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,7100EUR +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 -0,10 0,04 -0,08 0,05 0,03 -0,09 0,00 -0,06 -0,09 0,01 -0,35 -0,07 -0,71%
2019 0,15 0,35 0,38 0,29 -0,12 0,25 0,35 0,19 -0,21 -0,12 -0,02 0,00 +1,51%
2020 0,15 0,01 -2,88 1,08 0,32 0,62 0,48 0,19 0,13 0,21 0,24 -0,03 +0,46%
2021 0,05 -0,10 0,04 -0,01 -0,02 0,05 0,15 -0,01 -0,04 -0,14 -0,06 -0,04 -0,13%
2022 -0,14 -0,71 -0,40 -0,35 -0,31 -1,04 0,89 -0,64 -1,03 0,05 0,62 -0,03 -3,07%
2023 0,37 0,00 0,12 0,24 0,37 0,20 0,44 0,33 0,25 0,40 0,39 0,59 +3,76%
2024 0,34 0,18 0,51 0,26 0,31 0,38 0,48 0,37 0,45 0,07 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,34% 0,32% 0,36% 0,80% 0,86%
Sharpe Ratio 3,80 4,33 4,26 -2,53 -2,83
Bester Monat +0,59% +0,48% +0,59% +0,89% +1,08%
Schlechtester Monat +0,07% +0,07% +0,07% -1,04% -2,88%
Maximaler Verlust -0,05% -0,05% -0,05% -4,08% -4,17%
Outperformance +0,38% - -1,73% -5,86% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Responsible Reserve D02 VT vollthesaurierend 41.793,1992 +7,99% +16,18%
ERSTE Responsible Reserve D02 VT vollthesaurierend 104,9700 +4,81% +3,88%
ERSTE Responsible Reserve D02 T thesaurierend 104,3200 +4,68% +3,48%
ERSTE Responsible Reserve D02 A ausschüttend 104,3200 +4,68% +3,48%
ERSTE Responsible Reserve D01 T thesaurierend 104,3900 +4,67% +3,57%
ERSTE Responsible Reserve D01 A ausschüttend 104,2700 +4,67% +3,48%
ERSTE Responsible Reserve I01 VT... vollthesaurierend 104,8800 +4,76% +3,74%
ERSTE Responsible Reserve I01 T thesaurierend 104,5100 +4,76% +3,74%
ERSTE Responsible Reserve I01 A ausschüttend 100,7100 +4,77% +3,75%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR D0... thesaurierend 103,0500 - -
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... vollthesaurierend 121,2200 +4,64% +3,36%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... thesaurierend 120,6800 +4,63% +3,36%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... ausschüttend 94,3300 +4,63% +3,35%

Performance

lfd. Jahr  
+3,41%
6 Monate  
+2,29%
1 Jahr  
+4,77%
3 Jahre  
+3,75%
5 Jahre  
+4,19%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,89%
Jahr
2023  
+3,76%
2022
  -3,07%
2021
  -0,13%
2020  
+0,46%
2019  
+1,51%
2018
  -0,71%
 

Ausschüttungen

29.04.2024 2,60 EUR
27.04.2023 0,95 EUR
28.04.2022 0,19 EUR
29.04.2021 0,05 EUR
29.04.2020 0,10 EUR
29.04.2019 0,15 EUR