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ERSTE Responsible Reserve I01 A/  AT0000A1XLT7  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,1500EUR +0,04% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 -0,10 0,04 -0,08 0,05 0,03 -0,09 0,00 -0,06 -0,09 0,01 -0,35 -0,07 -0,71%
2019 0,15 0,35 0,38 0,29 -0,12 0,25 0,35 0,19 -0,21 -0,12 -0,02 0,00 +1,51%
2020 0,15 0,01 -2,88 1,08 0,32 0,62 0,48 0,19 0,13 0,21 0,24 -0,03 +0,46%
2021 0,05 -0,10 0,04 -0,01 -0,02 0,05 0,15 -0,01 -0,04 -0,14 -0,06 -0,04 -0,13%
2022 -0,14 -0,71 -0,40 -0,35 -0,31 -1,04 0,89 -0,64 -1,03 0,05 0,62 -0,03 -3,07%
2023 0,37 0,00 0,12 0,24 0,37 0,20 0,44 0,33 0,25 0,40 0,39 0,59 +3,76%
2024 0,34 0,18 0,51 0,26 0,31 0,38 0,48 0,33 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,35% 0,33% 0,36% 0,80% 0,86%
Sharpe Ratio 2,45 3,39 2,84 -3,15 -3,34
Bester Monat +0,59% +0,51% +0,59% +0,89% +1,08%
Schlechtester Monat +0,18% +0,18% +0,18% -1,04% -2,88%
Maximaler Verlust -0,05% -0,05% -0,05% -4,11% -4,17%
Outperformance +0,38% - -1,73% -5,86% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Responsible Reserve D02 VT vollthesaurierend 40.828,4297 +7,57% +16,39%
ERSTE Responsible Reserve D02 VT vollthesaurierend 104,3800 +4,58% +3,28%
ERSTE Responsible Reserve D02 T thesaurierend 103,7400 +4,44% +2,88%
ERSTE Responsible Reserve D02 A ausschüttend 103,7400 +4,44% +2,88%
ERSTE Responsible Reserve D01 T thesaurierend 103,8200 +4,45% +2,98%
ERSTE Responsible Reserve D01 A ausschüttend 103,7000 +4,44% +2,88%
ERSTE Responsible Reserve I01 VT... vollthesaurierend 104,3000 +4,54% +3,14%
ERSTE Responsible Reserve I01 T thesaurierend 103,9300 +4,54% +3,14%
ERSTE Responsible Reserve I01 A ausschüttend 100,1500 +4,54% +3,14%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR D0... thesaurierend 102,4700 - -
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... vollthesaurierend 120,5600 +4,41% +2,75%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... thesaurierend 120,0300 +4,41% +2,76%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... ausschüttend 93,8200 +4,40% +2,76%

Performance

lfd. Jahr  
+2,83%
6 Monate  
+2,30%
1 Jahr  
+4,54%
3 Jahre  
+3,14%
5 Jahre  
+3,44%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,31%
Jahr
2023  
+3,76%
2022
  -3,07%
2021
  -0,13%
2020  
+0,46%
2019  
+1,51%
2018
  -0,71%
 

Ausschüttungen

29.04.2024 2,60 EUR
27.04.2023 0,95 EUR
28.04.2022 0,19 EUR
29.04.2021 0,05 EUR
29.04.2020 0,10 EUR
29.04.2019 0,15 EUR