RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA)/  AT0000A0WLX3  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
121,5100EUR +0,01% Teljes újrabefeketetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - - 0,04 -
2013 -0,12 0,32 0,23 -0,64 -0,17 -0,35 0,15 -0,01 0,26 0,17 -0,04 -0,16 -0,38%
2014 0,31 0,38 0,19 -0,18 0,32 0,21 0,14 0,29 -0,06 0,05 -0,04 -0,22 +1,40%
2015 0,35 0,37 -0,07 -0,10 -0,13 -0,35 -0,01 -0,16 -0,48 0,26 0,34 -0,26 -0,24%
2016 -0,03 0,11 0,30 0,01 0,01 0,16 0,31 0,18 0,07 -0,09 0,01 0,06 +1,11%
2017 -0,05 0,42 -0,29 -0,20 -0,02 -0,16 0,19 0,05 -0,05 0,12 -0,14 -0,19 -0,32%
2018 -0,11 0,03 -0,09 0,05 0,02 -0,09 -0,01 -0,07 -0,09 0,00 -0,36 -0,09 -0,81%
2019 0,15 0,34 0,37 0,28 -0,13 0,25 0,33 0,17 -0,21 -0,14 -0,03 -0,01 +1,39%
2020 0,14 0,01 -2,90 1,06 0,32 0,60 0,48 0,17 0,12 0,20 0,23 -0,03 +0,34%
2021 0,03 -0,11 0,03 -0,03 -0,03 0,04 0,15 -0,03 -0,05 -0,15 -0,07 -0,05 -0,26%
2022 -0,15 -0,71 -0,42 -0,36 -0,32 -1,06 0,89 -0,66 -1,04 0,04 0,60 -0,04 -3,18%
2023 0,36 -0,01 0,11 0,23 0,36 0,18 0,43 0,32 0,23 0,40 0,39 0,57 +3,63%
2024 0,33 0,17 0,49 0,24 0,30 0,39 0,47 0,36 0,44 0,30 0,01 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,32% 0,28% 0,34% 0,80% 0,86%
Sharpe ráta 3,65 4,97 4,07 -2,30 -2,68
Legjobb hónap +0,57% +0,47% +0,57% +0,89% +1,06%
Legrosszabb hónap +0,01% +0,01% +0,01% -1,06% -2,90%
Maximális veszteség -0,05% -0,04% -0,05% -4,17% -4,31%
Túlteljesítés +0,43% - -1,74% -6,12% -4,54%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Teljes újrabefeketetés 42 661,9414 +12,53% +18,02%
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Teljes újrabefeketetés 105,2400 +4,61% +4,27%
ERSTE Responsible Reserve D02 T Újrabefektetés 104,5700 +4,48% +3,86%
ERSTE Responsible Reserve D02 A Osztalékfizetés 104,5700 +4,48% +3,86%
ERSTE Responsible Reserve D01 T Újrabefektetés 104,6400 +4,47% +3,94%
ERSTE Responsible Reserve D01 A Osztalékfizetés 104,5200 +4,48% +3,87%
ERSTE Responsible Reserve I01 VT... Teljes újrabefeketetés 105,1500 +4,57% +4,14%
ERSTE Responsible Reserve I01 T Újrabefektetés 104,7700 +4,56% +4,13%
ERSTE Responsible Reserve I01 A Osztalékfizetés 100,9600 +4,57% +4,13%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR D0... Újrabefektetés 103,3000 - -
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Teljes újrabefeketetés 121,5100 +4,43% +3,74%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Újrabefektetés 120,9700 +4,44% +3,74%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Osztalékfizetés 94,5600 +4,44% +3,74%

Teljesítmény

YTD  
+3,55%
6 Hónap  
+2,20%
1 Év  
+4,43%
3 Év  
+3,74%
5 Év  
+3,92%
10 Év  
+4,86%
Kezdettől  
+6,25%
Év
2023  
+3,63%
2022
  -3,18%
2021
  -0,26%
2020  
+0,34%
2019  
+1,39%
2018
  -0,81%
2017
  -0,32%
2016  
+1,11%
2015
  -0,24%