ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)/  AT0000A03951  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.3300EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - - - - - - - - 0.17 -
2007 0.38 0.34 0.27 0.28 0.30 0.33 0.21 0.01 0.01 0.53 -0.07 0.04 +2.64%
2008 0.03 -0.16 -0.40 0.32 0.85 0.28 0.14 0.10 -1.49 -1.71 -0.36 -0.54 -2.92%
2009 -0.56 -0.17 -2.18 2.35 3.06 2.02 2.82 1.51 1.06 0.50 0.11 0.08 +10.99%
2010 0.83 0.17 0.39 0.20 -0.60 -0.16 0.61 0.53 0.24 0.17 0.09 -0.28 +2.21%
2011 0.24 0.30 0.25 0.33 0.32 -0.09 0.16 -0.20 -0.58 0.18 -0.75 0.46 +0.60%
2012 1.68 0.94 0.52 0.15 -0.02 0.23 0.70 0.27 0.33 0.09 0.29 0.04 +5.34%
2013 -0.12 0.32 0.23 0.04 -0.16 -0.36 0.15 0.00 0.25 0.16 -0.03 -0.16 +0.32%
2014 0.30 0.39 0.19 0.21 0.31 0.21 0.14 0.29 -0.06 0.05 -0.04 -0.22 +1.78%
2015 0.35 0.37 -0.07 0.20 -0.14 -0.35 -0.01 -0.17 -0.47 0.26 0.33 -0.26 +0.04%
2016 -0.03 0.12 0.31 0.23 0.00 0.17 0.32 0.17 0.07 -0.08 0.00 0.06 +1.33%
2017 -0.04 0.42 -0.29 -0.03 -0.01 -0.17 0.19 0.05 -0.04 0.12 -0.15 -0.18 -0.14%
2018 -0.12 0.03 -0.08 0.04 0.02 -0.10 -0.01 -0.06 -0.09 0.01 -0.35 -0.09 -0.78%
2019 0.14 0.34 0.37 0.29 -0.14 0.24 0.34 0.18 -0.22 -0.14 -0.02 -0.01 +1.38%
2020 0.14 0.00 -2.90 1.06 0.31 0.61 0.48 0.17 0.13 0.19 0.23 -0.03 +0.34%
2021 0.03 -0.11 0.02 -0.02 -0.03 0.04 0.15 -0.02 -0.05 -0.16 -0.06 -0.05 -0.26%
2022 -0.15 -0.72 -0.42 -0.35 -0.32 -1.06 0.89 -0.66 -1.04 0.04 0.60 -0.03 -3.18%
2023 0.36 -0.01 0.11 0.23 0.36 0.17 0.44 0.31 0.24 0.39 0.39 0.58 +3.62%
2024 0.33 0.17 0.50 0.24 0.30 0.38 0.47 0.36 0.44 0.06 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.33% 0.31% 0.35% 0.80% 0.86%
Коэффициент Шарпа 3.51 4.06 3.91 -2.69 -2.98
Лучший месяц +0.58% +0.47% +0.58% +0.89% +1.06%
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% -1.06% -2.90%
Максимальный убыток -0.05% -0.05% -0.05% -4.22% -4.32%
Outperformance -1.22% - -1.70% -4.51% -5.98%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Full reinvestment 41,793.1992 +7.99% +16.18%
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Full reinvestment 104.9700 +4.81% +3.88%
ERSTE Responsible Reserve D02 T reinvestment 104.3200 +4.68% +3.48%
ERSTE Responsible Reserve D02 A paying dividend 104.3200 +4.68% +3.48%
ERSTE Responsible Reserve D01 T reinvestment 104.3900 +4.67% +3.57%
ERSTE Responsible Reserve D01 A paying dividend 104.2700 +4.67% +3.48%
ERSTE Responsible Reserve I01 VT... Full reinvestment 104.8800 +4.76% +3.74%
ERSTE Responsible Reserve I01 T reinvestment 104.5100 +4.76% +3.74%
ERSTE Responsible Reserve I01 A paying dividend 100.7100 +4.77% +3.75%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR D0... reinvestment 103.0500 - -
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Full reinvestment 121.2200 +4.64% +3.36%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... reinvestment 120.6800 +4.63% +3.36%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... paying dividend 94.3300 +4.63% +3.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.31%
6 месяцев  
+2.23%
1 год  
+4.63%
3 года  
+3.35%
5 лет  
+3.54%
10 лет  
+5.31%
С самого начала  
+29.52%
Год
2023  
+3.62%
2022
  -3.18%
2021
  -0.26%
2020  
+0.34%
2019  
+1.38%
2018
  -0.78%
2017
  -0.14%
2016  
+1.33%
2015  
+0.04%
 

Дивиденды

29.04.2024 2.60 EUR
27.04.2023 0.95 EUR
28.04.2022 0.19 EUR
29.04.2021 0.05 EUR
29.04.2020 0.10 EUR
29.04.2019 0.15 EUR
27.04.2018 0.35 EUR
27.04.2017 0.50 EUR
28.04.2016 0.70 EUR
29.04.2015 1.15 EUR
29.04.2014 1.50 EUR
29.04.2013 2.00 EUR
27.04.2012 2.97 EUR
28.04.2011 2.87 EUR
29.04.2010 4.20 EUR
29.04.2009 4.80 EUR
29.04.2008 4.61 EUR
27.04.2007 0.81 EUR