SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)/  AT0000A03951  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
94,5600EUR +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - - - - - - - - - - - 0,17 -
2007 0,38 0,34 0,27 0,28 0,30 0,33 0,21 0,01 0,01 0,53 -0,07 0,04 +2,64%
2008 0,03 -0,16 -0,40 0,32 0,85 0,28 0,14 0,10 -1,49 -1,71 -0,36 -0,54 -2,92%
2009 -0,56 -0,17 -2,18 2,35 3,06 2,02 2,82 1,51 1,06 0,50 0,11 0,08 +10,99%
2010 0,83 0,17 0,39 0,20 -0,60 -0,16 0,61 0,53 0,24 0,17 0,09 -0,28 +2,21%
2011 0,24 0,30 0,25 0,33 0,32 -0,09 0,16 -0,20 -0,58 0,18 -0,75 0,46 +0,60%
2012 1,68 0,94 0,52 0,15 -0,02 0,23 0,70 0,27 0,33 0,09 0,29 0,04 +5,34%
2013 -0,12 0,32 0,23 0,04 -0,16 -0,36 0,15 0,00 0,25 0,16 -0,03 -0,16 +0,32%
2014 0,30 0,39 0,19 0,21 0,31 0,21 0,14 0,29 -0,06 0,05 -0,04 -0,22 +1,78%
2015 0,35 0,37 -0,07 0,20 -0,14 -0,35 -0,01 -0,17 -0,47 0,26 0,33 -0,26 +0,04%
2016 -0,03 0,12 0,31 0,23 0,00 0,17 0,32 0,17 0,07 -0,08 0,00 0,06 +1,33%
2017 -0,04 0,42 -0,29 -0,03 -0,01 -0,17 0,19 0,05 -0,04 0,12 -0,15 -0,18 -0,14%
2018 -0,12 0,03 -0,08 0,04 0,02 -0,10 -0,01 -0,06 -0,09 0,01 -0,35 -0,09 -0,78%
2019 0,14 0,34 0,37 0,29 -0,14 0,24 0,34 0,18 -0,22 -0,14 -0,02 -0,01 +1,38%
2020 0,14 0,00 -2,90 1,06 0,31 0,61 0,48 0,17 0,13 0,19 0,23 -0,03 +0,34%
2021 0,03 -0,11 0,02 -0,02 -0,03 0,04 0,15 -0,02 -0,05 -0,16 -0,06 -0,05 -0,26%
2022 -0,15 -0,72 -0,42 -0,35 -0,32 -1,06 0,89 -0,66 -1,04 0,04 0,60 -0,03 -3,18%
2023 0,36 -0,01 0,11 0,23 0,36 0,17 0,44 0,31 0,24 0,39 0,39 0,58 +3,62%
2024 0,33 0,17 0,50 0,24 0,30 0,38 0,47 0,36 0,44 0,30 0,01 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,33% 0,29% 0,35% 0,80% 0,86%
Wskaźnik Sharpe'a 3,59 4,90 3,98 -2,29 -2,67
Najlepszy miesiąc +0,58% +0,47% +0,58% +0,89% +1,06%
Najgorszy miesiąc +0,01% +0,01% +0,01% -1,06% -2,90%
Maksymalna strata -0,05% -0,04% -0,05% -4,17% -4,32%
Przewaga wyników -1,22% - -1,70% -4,51% -5,98%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Z pełną reinwestycją 42 661,9414 +12,53% +18,02%
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Z pełną reinwestycją 105,2400 +4,61% +4,27%
ERSTE Responsible Reserve D02 T z reinwestycją 104,5700 +4,48% +3,86%
ERSTE Responsible Reserve D02 A płacące dywidendę 104,5700 +4,48% +3,86%
ERSTE Responsible Reserve D01 T z reinwestycją 104,6400 +4,47% +3,94%
ERSTE Responsible Reserve D01 A płacące dywidendę 104,5200 +4,48% +3,87%
ERSTE Responsible Reserve I01 VT... Z pełną reinwestycją 105,1500 +4,57% +4,14%
ERSTE Responsible Reserve I01 T z reinwestycją 104,7700 +4,56% +4,13%
ERSTE Responsible Reserve I01 A płacące dywidendę 100,9600 +4,57% +4,13%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR D0... z reinwestycją 103,3000 - -
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Z pełną reinwestycją 121,5100 +4,43% +3,74%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... z reinwestycją 120,9700 +4,44% +3,74%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... płacące dywidendę 94,5600 +4,44% +3,74%

Wyniki

YTD  
+3,56%
6 miesięcy  
+2,20%
1 rok  
+4,44%
3 lata  
+3,74%
5 lat  
+3,91%
10-letnie  
+5,59%
Od początku  
+29,84%
Rok
2023  
+3,62%
2022
  -3,18%
2021
  -0,26%
2020  
+0,34%
2019  
+1,38%
2018
  -0,78%
2017
  -0,14%
2016  
+1,33%
2015  
+0,04%
 

Dywidendy

29.04.2024 2,60 EUR
27.04.2023 0,95 EUR
28.04.2022 0,19 EUR
29.04.2021 0,05 EUR
29.04.2020 0,10 EUR
29.04.2019 0,15 EUR
27.04.2018 0,35 EUR
27.04.2017 0,50 EUR
28.04.2016 0,70 EUR
29.04.2015 1,15 EUR
29.04.2014 1,50 EUR
29.04.2013 2,00 EUR
27.04.2012 2,97 EUR
28.04.2011 2,87 EUR
29.04.2010 4,20 EUR
29.04.2009 4,80 EUR
29.04.2008 4,61 EUR
27.04.2007 0,81 EUR