RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)/  AT0000A03951  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,5600EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - - - 0,17 -
2007 0,38 0,34 0,27 0,28 0,30 0,33 0,21 0,01 0,01 0,53 -0,07 0,04 +2,64%
2008 0,03 -0,16 -0,40 0,32 0,85 0,28 0,14 0,10 -1,49 -1,71 -0,36 -0,54 -2,92%
2009 -0,56 -0,17 -2,18 2,35 3,06 2,02 2,82 1,51 1,06 0,50 0,11 0,08 +10,99%
2010 0,83 0,17 0,39 0,20 -0,60 -0,16 0,61 0,53 0,24 0,17 0,09 -0,28 +2,21%
2011 0,24 0,30 0,25 0,33 0,32 -0,09 0,16 -0,20 -0,58 0,18 -0,75 0,46 +0,60%
2012 1,68 0,94 0,52 0,15 -0,02 0,23 0,70 0,27 0,33 0,09 0,29 0,04 +5,34%
2013 -0,12 0,32 0,23 0,04 -0,16 -0,36 0,15 0,00 0,25 0,16 -0,03 -0,16 +0,32%
2014 0,30 0,39 0,19 0,21 0,31 0,21 0,14 0,29 -0,06 0,05 -0,04 -0,22 +1,78%
2015 0,35 0,37 -0,07 0,20 -0,14 -0,35 -0,01 -0,17 -0,47 0,26 0,33 -0,26 +0,04%
2016 -0,03 0,12 0,31 0,23 0,00 0,17 0,32 0,17 0,07 -0,08 0,00 0,06 +1,33%
2017 -0,04 0,42 -0,29 -0,03 -0,01 -0,17 0,19 0,05 -0,04 0,12 -0,15 -0,18 -0,14%
2018 -0,12 0,03 -0,08 0,04 0,02 -0,10 -0,01 -0,06 -0,09 0,01 -0,35 -0,09 -0,78%
2019 0,14 0,34 0,37 0,29 -0,14 0,24 0,34 0,18 -0,22 -0,14 -0,02 -0,01 +1,38%
2020 0,14 0,00 -2,90 1,06 0,31 0,61 0,48 0,17 0,13 0,19 0,23 -0,03 +0,34%
2021 0,03 -0,11 0,02 -0,02 -0,03 0,04 0,15 -0,02 -0,05 -0,16 -0,06 -0,05 -0,26%
2022 -0,15 -0,72 -0,42 -0,35 -0,32 -1,06 0,89 -0,66 -1,04 0,04 0,60 -0,03 -3,18%
2023 0,36 -0,01 0,11 0,23 0,36 0,17 0,44 0,31 0,24 0,39 0,39 0,58 +3,62%
2024 0,33 0,17 0,50 0,24 0,30 0,38 0,47 0,36 0,44 0,30 0,01 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,33% 0,29% 0,35% 0,80% 0,86%
Sharpe ráta 3,59 4,90 3,98 -2,29 -2,67
Legjobb hónap +0,58% +0,47% +0,58% +0,89% +1,06%
Legrosszabb hónap +0,01% +0,01% +0,01% -1,06% -2,90%
Maximális veszteség -0,05% -0,04% -0,05% -4,17% -4,32%
Túlteljesítés -1,22% - -1,70% -4,51% -5,98%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Teljes újrabefeketetés 42 661,9414 +12,53% +18,02%
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Teljes újrabefeketetés 105,2400 +4,61% +4,27%
ERSTE Responsible Reserve D02 T Újrabefektetés 104,5700 +4,48% +3,86%
ERSTE Responsible Reserve D02 A Osztalékfizetés 104,5700 +4,48% +3,86%
ERSTE Responsible Reserve D01 T Újrabefektetés 104,6400 +4,47% +3,94%
ERSTE Responsible Reserve D01 A Osztalékfizetés 104,5200 +4,48% +3,87%
ERSTE Responsible Reserve I01 VT... Teljes újrabefeketetés 105,1500 +4,57% +4,14%
ERSTE Responsible Reserve I01 T Újrabefektetés 104,7700 +4,56% +4,13%
ERSTE Responsible Reserve I01 A Osztalékfizetés 100,9600 +4,57% +4,13%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR D0... Újrabefektetés 103,3000 - -
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Teljes újrabefeketetés 121,5100 +4,43% +3,74%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Újrabefektetés 120,9700 +4,44% +3,74%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Osztalékfizetés 94,5600 +4,44% +3,74%

Teljesítmény

YTD  
+3,56%
6 Hónap  
+2,20%
1 Év  
+4,44%
3 Év  
+3,74%
5 Év  
+3,91%
10 Év  
+5,59%
Kezdettől  
+29,84%
Év
2023  
+3,62%
2022
  -3,18%
2021
  -0,26%
2020  
+0,34%
2019  
+1,38%
2018
  -0,78%
2017
  -0,14%
2016  
+1,33%
2015  
+0,04%
 

Osztalék

2024. 04. 29. 2,60 EUR
2023. 04. 27. 0,95 EUR
2022. 04. 28. 0,19 EUR
2021. 04. 29. 0,05 EUR
2020. 04. 29. 0,10 EUR
2019. 04. 29. 0,15 EUR
2018. 04. 27. 0,35 EUR
2017. 04. 27. 0,50 EUR
2016. 04. 28. 0,70 EUR
2015. 04. 29. 1,15 EUR
2014. 04. 29. 1,50 EUR
2013. 04. 29. 2,00 EUR
2012. 04. 27. 2,97 EUR
2011. 04. 28. 2,87 EUR
2010. 04. 29. 4,20 EUR
2009. 04. 29. 4,80 EUR
2008. 04. 29. 4,61 EUR
2007. 04. 27. 0,81 EUR