RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Responsible Reserve D01 T/  AT0000A1XLX9  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,3900EUR +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,11 0,04 -0,09 0,06 0,02 -0,09 0,00 -0,05 -0,08 0,02 -0,35 -0,07 -0,70%
2019 0,15 0,34 0,38 0,29 -0,12 0,24 0,35 0,19 -0,21 -0,13 -0,02 0,00 +1,47%
2020 0,14 0,02 -2,89 1,07 0,32 0,62 0,48 0,19 0,13 0,21 0,23 -0,02 +0,44%
2021 0,05 -0,11 0,04 -0,02 -0,02 0,05 0,15 -0,01 -0,05 -0,15 -0,05 -0,05 -0,17%
2022 -0,14 -0,71 -0,41 -0,34 -0,31 -1,04 0,89 -0,64 -1,04 0,04 0,62 -0,02 -3,08%
2023 0,36 0,00 0,12 0,23 0,37 0,18 0,44 0,32 0,24 0,39 0,39 0,58 +3,68%
2024 0,34 0,17 0,50 0,25 0,30 0,39 0,48 0,36 0,44 0,07 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,34% 0,31% 0,35% 0,80% 0,86%
Sharpe ráta 3,58 4,15 4,03 -2,61 -2,88
Legjobb hónap +0,58% +0,48% +0,58% +0,89% +1,07%
Legrosszabb hónap +0,07% +0,07% +0,07% -1,04% -2,89%
Maximális veszteség -0,05% -0,05% -0,05% -4,11% -4,20%
Túlteljesítés +0,35% - -1,76% -5,92% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Teljes újrabefeketetés 41 793,1992 +7,99% +16,18%
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Teljes újrabefeketetés 104,9700 +4,81% +3,88%
ERSTE Responsible Reserve D02 T Újrabefektetés 104,3200 +4,68% +3,48%
ERSTE Responsible Reserve D02 A Osztalékfizetés 104,3200 +4,68% +3,48%
ERSTE Responsible Reserve D01 T Újrabefektetés 104,3900 +4,67% +3,57%
ERSTE Responsible Reserve D01 A Osztalékfizetés 104,2700 +4,67% +3,48%
ERSTE Responsible Reserve I01 VT... Teljes újrabefeketetés 104,8800 +4,76% +3,74%
ERSTE Responsible Reserve I01 T Újrabefektetés 104,5100 +4,76% +3,74%
ERSTE Responsible Reserve I01 A Osztalékfizetés 100,7100 +4,77% +3,75%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR D0... Újrabefektetés 103,0500 - -
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Teljes újrabefeketetés 121,2200 +4,64% +3,36%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Újrabefektetés 120,6800 +4,63% +3,36%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Osztalékfizetés 94,3300 +4,63% +3,35%

Teljesítmény

YTD  
+3,34%
6 Hónap  
+2,25%
1 Év  
+4,67%
3 Év  
+3,57%
5 Év  
+3,97%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,64%
Év
2023  
+3,68%
2022
  -3,08%
2021
  -0,17%
2020  
+0,44%
2019  
+1,47%
2018
  -0,70%
 

Osztalék

2022. 04. 28. 0,18 EUR
2021. 04. 29. 0,02 EUR
2020. 04. 29. 0,04 EUR